Varonis ilmoittaa kolmannen neljänneksen 2020 taloudellisen tuloksen

kokonaistulojen kasvu 17% sisälsi 99% tilausvalikoiman, verrattuna 74% Q3 2019 vuotuisiin 261,1 miljoonan dollarin toistuviin liikevaihtoihin, mikä merkitsee 46%: n kasvua Q3 2019 julkisti sopimuksen ostaa Polyrize laajentaa Varonis-Tietoturvaalustaa kattamaan lisää pilvisovelluksia ja infrastruktuuria.York, loka. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Varonis Systems, Inc. (Nasdaq: VRNS), edelläkävijä tietoturvan ja analytiikan, julkisti tänään taloudellisen tuloksen kolmannen neljänneksen päättyi syyskuussa 30, 2020.”Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tuloksemme osoittavat tiimimme vahvan suorituksen sekä Tietoturvaalustamme voiman. Kun data kasvaa edelleen nopeasti ja maailma muuttuu yhä virtuaalisemmaksi, Varonisilla on hyvät mahdollisuudet puuttua kohonneisiin riskeihin, joita kaikki yritykset kohtaavat”, sanoi Varonisin toimitusjohtaja Yaki Faitelson. ”Uudet ja olemassa olevat asiakkaat tekevät edelleen suurempia alkuinvestointeja Varonisiin ja kuluttavat enemmän lisenssejä ajan myötä, korostaen tilausmuutoksemme logiikkaa ja vahvistaen, että vapautamme alustamme potentiaalin. Tilausmuutoksen ollessa nyt valmis, 98% liikevaihdostamme on nykyään luonteeltaan toistuvaa, ja alustamme kysyntä yhdistettynä tilausmallin voimaan kiihdyttää liikevaihdon kasvua ja lisää liiketoiminnan vipuvoimaa.””Lopuksi, olemme innoissamme voidessamme ilmoittaa sopimuksestamme hankkia Polyrize, joka laajentaa Varonis-Tietoturvaalustaa kattamaan muita pilvisovelluksia ja infrastruktuuria. Keskitymme vahvaan lähelle vuotta 2020, kun hyödynnämme edessämme olevaa pitkän aikavälin mahdollisuutta.”Taloudellinen yhteenveto kolmannelle neljännekselle päättyi 30. syyskuuta 2020 * Tilaustulot kasvoivat 89% $44.1 miljoonaan, tai yli 99% kaikista lisenssituloista, verrattuna $23.3 miljoonaan, tai 74% kaikista lisenssituloista, vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. * Ylläpito ja palvelut tulot olivat $32.3 miljoonaa, verrattuna 34,1 miljoonaan dollariin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. * Kokonaistulot kasvoivat 17% $76.8 miljoonaa, verrattuna $65.6 miljoonaa kolmannella neljänneksellä 2019. * GAAP: n liiketappio oli (16,5 dollaria) miljoonaa vuosineljänneksellä, kun taas GAAP: n liiketappio oli (16,0 dollaria) miljoonaa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. * Ei-GAAP: n liikevoitto oli neljänneksen aikana 3,1 miljoonaa dollaria, kun vuoden 2019 kolmannen neljänneksen liiketappio ei-GAAP: n liiketappio oli 4,7 miljoonaa dollaria.Tämän lehdistötiedotteen lopussa olevissa taulukoissa on täsmäytys tilinpäätösnormiston tappiosta muihin kuin tilinpäätösnormiston tuottoihin (tappio) liiketoiminnasta ja nettotuloksesta (tappio) 30.syyskuuta 2020 ja 2019 päättyneiltä kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Näitä toimenpiteitä selostetaan jäljempänä kohdassa ”tilinpäätösnormiston ulkopuoliset rahoitustoimenpiteet ja keskeiset tulosindikaattorit”.”Keskeiset tunnusluvut ja viimeaikaiset liiketoiminnan Kohokohdat * vuosittaiset toistuvat tuotot, tai ARR, olivat 261,1 miljoonaa dollaria kolmannen neljänneksen lopussa, jopa 46% edellisen vuoden aikana. * Syyskuun 30, 2020, 60% asiakkaista, joilla on 500 työntekijää tai enemmän, oli ostanut neljä tai useampia lisenssejä, 50%: sta 30.syyskuuta 2019 ja 26% asiakkaista, joilla on 500 työntekijää tai enemmän, oli ostanut kuusi tai useampia lisenssejä, 17%: sta 30. syyskuuta 2019. * Syyskuun 30, 2020, 77% asiakkaista oli ostanut kaksi tai useampia tuoteperheitä, jopa 75% syyskuun 30, 2019, ja 48% oli ostanut kolme tai useampia tuoteperheitä, jopa 43% syyskuun 30, 2019. * 30. syyskuuta 2020 yhtiöllä oli 325 dollaria.6 milj. euroa rahavaroina, jälkimarkkinakelpoisina arvopapereina ja lyhytaikaisina talletuksina. * Kolmen kuukauden aikana päättyi syyskuu 30, 2020, yhtiö käytti $2.7 miljoonaa käteistä toiminnasta, verrattuna $13.6 miljoonaa käytetään edellisenä vuonna period.An ARR: n selitys sisältyy jäljempänä otsakkeeseen ”tilinpäätösnormiston ulkopuoliset rahoitustoimenpiteet ja keskeiset tulosindikaattorit.”Tietoja Polyrizesta Polyrize tarjoaa ohjelmistoja, jotka kartoittavat ja analysoivat käyttäjien ja datan välisiä suhteita useissa pilvisovelluksissa ja palveluissa, mukaan lukien Google Suite, Salesforce, Okta, GitHub, Slack, Amazon S3 ja muut, minkä ansiosta tietoturvatiimit voivat hallita pilvitietojen ja infrastruktuurin käyttöä ja analysoida pilvien toimintaa. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2020 neljännen neljänneksen aikana, vaikka ei ole varmuutta siitä, että yrityskauppa toteutuu tässä ajassa tai ollenkaan.Lisätietoja yrityskaupasta Löytyy yhtiön Sijoittajasuhdesivuilta (ir.varonis.com). kaupan ehtoja ei julkistettu.Taloudelliset näkymät vuoden 2020 neljännen neljänneksen Rahoitusohjeistus edellyttää Polyrizen hankinnan toteutumista, josta yhtiö ei odota merkittävää osuutta liikevaihtoon tai liiketulokseen vuonna 2020.Vuoden 2020 neljännelle neljännekselle yhtiö odottaa: * liikevaihto 82,0 miljoonasta dollarista 85,0 miljoonaan dollariin. * Non-GAAP liiketoiminnan tuotot välillä $5.0 miljoonaa $6.0 miljoonaa euroa. * Non-GAAP-nettotulos laimennettua osaketta kohden on 0,10-0,13 dollaria, joka perustuu 35,4 miljoonaan ulkona olevaan laimennettuun osakkeeseen.Conference Call and Webcast Varonis isännöi konferenssipuhelun tänään, maanantaina, Lokakuu 26, 2020, klo 16: 30 itäistä aikaa, keskustella yhtiön kolmannen neljänneksen 2020 taloudellinen tulos. Voit käyttää tätä puhelua soittamalla numeroon 877-425-9470 (kotimainen) tai numeroon 201-389-0878 (kansainvälinen). Tunnusluku on 13708857. Uusinta tämän puhelinkonferenssin on saatavilla marraskuun 2, 2020 klo 844-512-2921 (kotimainen) tai 412-317-6671 (kansainvälinen). Replay-salasana on 13708857. Suora webcast tästä konferenssipuhelusta on saatavilla ”sijoittajat” – sivulla yhtiön verkkosivuilla (www.varonis.com), ja uusinta arkistoidaan verkkosivuilla samoin.Varonis uskoo, että tilinpäätösnormiston ulkopuolisten liiketulosten (tappio) ja tilinpäätösnormiston ulkopuolisten nettotuottojen (tappio) käyttö on hyödyksi sijoittajillemme. Näitä toimenpiteitä, joita yhtiö kutsuu tilinpäätösnormiston ulkopuolisiksi rahoitustoimenpiteiksemme, ei ole laadittu tilinpäätösnormiston mukaisesti.30.syyskuuta 2020 ja 2019 päättyneiden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta tilinpäätösnormiston ulkopuoliset liiketuotot (tappio) lasketaan liikevoittoina (tappio) lukuun ottamatta I) osakepalkkiokuluja ja ii) osakepalkkioihin liittyviä työnantajamaksukuluja. 30.syyskuuta 2020 ja 2019 päättyneiden kolmen ja yhdeksän kuukauden nettotuotot (tappio) lasketaan nettotuloina (tappio) ilman i) osakeperusteisia korvauskuluja, ii) osakeperusteisiin korvauksiin liittyviä työnantajamaksukuluja, iii) valuuttakurssivoittoja (tappioita), jotka sisältävät ASC 842: n käyttöönotosta johtuvat vuokrasopimusten kurssierot ja iv) velan diskonttaus-ja liikkeeseenlaskukulujen poistot.Koska käytettävissä olevat arvostusmenetelmät, subjektiiviset oletukset ja erilaiset oman pääoman ehtoiset instrumentit voivat vaikuttaa yrityksen muihin kuin käteiskustannuksiin, yhtiö uskoo, että tilinpäätösnormiston ulkopuolisten rahoitustoimenpiteiden, jotka eivät sisällä osakepohjaisia korvauskuluja, tarjoaminen mahdollistaa entistä mielekkäämmän vertailun liiketuloksemme välillä ajanjaksolta toiselle. Lisäksi yhtiö sulkee pois osakepohjaisiin korvauskuluihin liittyvät työnantajamaksukulut, koska ilman näitä verokuluja sijoittajat eivät näkisi koko vaikutusta, joka osakepohjaisten korvauskulujen poissulkemisella oli liiketulokseemme. Nämä kulut ovat sidoksissa kohde-etuutena olevien osakepalkkioiden toteutumiseen tai syntymiseen sekä yhteisen osakekantamme hintaan oikeuden syntymis-tai toteutushetkellä, ja nämä tekijät voivat vaihdella ajanjaksoittain riippumatta liiketoimintamme tuloksesta. Osakepohjaisten korvauskulujen tapaan yhtiö uskoo, että tämän työnantajamaksukulunpoisto antaa sijoittajille ja johdolle paremman näkyvyyden liiketoimintamme taustalla olevaan suorituskykyyn ja helpottaa vertailua muihin ajanjaksoihin sekä muiden yritysten tuloksiin. Koska yhtiöllä on myös merkittäviä valuuttamääräisiä operatiivisia leasingvelkoja, yhtiölle aiheutuu näiden velkojen sekä muiden kuin Yhdysvaltain dollarimääräisten varojen ja velkojen uudelleenarvostuksesta valuuttakurssivoittoja tai-tappioita. Nämä voitot ja tappiot voivat vaihdella kaudesta toiseen eivätkä heijasta yhtiön todellista taloudellista tulosta. Lisäksi velkojen diskonttaus-ja liikkeeseenlaskukustannusten poistokulut, jotka liittyvät yhtiön vuonna 2020 liikkeeseen laskemiin vaihtovelkakirjalainoihin, ovat muita kuin rahaeriä, ja uskomme näiden kulujen poissulkemisen tarjoavan mielekkäämmän vertailun operatiivisesta tuloksestamme ajanjaksolta toiselle.Jokainen non-GAAP – rahoitustoimenpiteistämme on tärkeä työkalu taloudellisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa sekä Oman liiketuloksemme arvioinnissa eri ajanjaksoina. Tilinpäätösnormiston ulkopuoliset rahoitustoimenpiteet eivät edusta Yhdysvaltain tilinpäätösnormiston mukaista taloudellista suorituskykyämme, eikä niitä tulisi pitää vaihtoehtoina liiketoiminnan tuotolle (tappio) tai nettotulokselle (tappio) tai muille tilinpäätösnormiston mukaisesti johdetuille tunnusluvuille. Tilinpäätösnormiston ulkopuoliset rahoitustoimenpiteet eivät välttämättä anna tietoja, jotka ovat suoraan verrattavissa toimialamme muiden yritysten antamiin tietoihin, koska muut toimialamme yritykset voivat laskea tilinpäätösnormiston ulkopuolisen taloudellisen tuloksen eri tavalla, erityisesti liittyen kertaluonteisiin, epätavallisiin eriin. Lisäksi muiden kuin tilinpäätösnormiston mukaisten rahoitustoimenpiteiden käytössä on rajoituksia, koska tilinpäätösnormiston ulkopuolisia rahoitustoimenpiteitä ei ole laadittu tilinpäätösnormiston mukaisesti, eikä niihin sisälly kuluja, joilla voi olla olennainen vaikutus raportoituun taloudelliseen tulokseemme. Lisäksi osakepohjaiset korvauskulut ja osakepohjaisiin korvauksiin liittyvät työnantajamaksukulut ovat olleet ja tulevat olemaan lähitulevaisuudessa merkittäviä toistuvia kuluja liiketoiminnassamme ja tärkeä osa työntekijöillemme maksettavia korvauksia. Lisäksi valuuttakurssit voivat vaihdella ajanjaksosta toiseen, eikä yhtiö arvioi valuuttojen liikkeitä. Lisäksi velkojen diskonttaus-ja liikkeeseenlaskumenojen poistot ovat odotetusti toistuvia kuluja senior-velkakirjan erääntymiseen asti vuonna 2025.Tilinpäätösnormiston ulkopuolisten taloudellisten tietojen esittämistä ei ole tarkoitus tarkastella erikseen eikä korvata suoraan vertailukelpoisia tilinpäätösnormiston mukaisesti laadittuja rahoitustoimenpiteitä. Varonis kehottaa sijoittajia tarkastelemaan tilinpäätösnormiston ulkopuolisten rahoitustoimenpiteidemme yhteensovittamista alla oleviin vastaaviin tilinpäätösnormiston mukaisiin rahoitustoimenpiteisiin, eikä luottamaan mihinkään yksittäiseen rahoitustoimenpiteeseen liiketoimintamme arvioimiseksi.”Rahoitusnäkymissämme” tarkoitettua tilinpäätösnormiston ulkopuolisten liiketulosten (tappio) ja tilinpäätösnormiston ulkopuolisten nettotulojen (tappio) täsmäytystä ei toimiteta, koska tällainen täsmäytys ei ole käytettävissä ilman kohtuutonta vaivaa. Yhtiö uskoo, että annetut tiedot ovat hyödyllisiä sijoittajille, koska niitä voidaan tarkastella osana yhtiön aiempia tietoja tästä toimenpiteestä.ARR on keskeinen suorituskykyindikaattori, joka määritellään kyseisen jakson lopussa voimassa olevien pysyviin lisensseihin liittyvien aktiivisten määräaikaisten merkintälisenssisopimusten ja ylläpitosopimusten vuosittaisena arvona. Subscription license contracts and maintenance for perpetual license contracts are annualized by sharing the total contract value by the number of days in the term and multiplying the result by 365. Sopimusten vuosittainen arvo on juridinen ja sopimusperusteinen määritys, joka tehdään arvioimalla sopimusehtoja asiakkaidemme kanssa. Elatusapusopimusten vuosittaista arvoa ei määritetä viittaamalla aikaisempiin tuottoihin, ennakkotuottoihin tai mihinkään muuhun tilinpäätösnormiston mukaiseen rahoitustoimenpiteeseen millekään ajanjaksolle. ARR ei ole ennuste tulevista tuloista, joihin voivat vaikuttaa sopimusten alkamis-ja päättymispäivämäärät ja uusimisasteet.Ennakoivat statements Tämä lehdistötiedote sisältää, ja lausunnot aikana edellä viitattu konferenssipuhelu sisältää, ”tulevaisuuteen” lausuntoja, jotka kuuluvat safe harbor säännökset Private Securities Litigation Reform Act of 1995, mukaan lukien koskevat yhtiön kasvuvauhti ja sen odotukset tulevista tuloista, liiketoiminnan tuotot tai tappio tai tulos tai tappio per osake. Nämä lausumat eivät ole takeita tulevasta suorituskyvystä, vaan ne perustuvat johdon odotuksiin tämän lehdistötiedotteen antamispäivästä lähtien ja oletuksiin, joihin liittyy luonnostaan epävarmuustekijöitä, riskejä ja vaikeasti ennustettavia olosuhteiden muutoksia. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti tulevista tuloksista, suorituksista tai saavutuksista. Tärkeitä tekijöitä, jotka voivat saada todelliset tulokset eroamaan olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa esitetyistä tai vihjatuista tuloksista, ovat seuraavat: COVID-19-maailmanlaajuisen pandemian vaikutus asiakkaidemme talousarvioihin ja taloudellisiin olosuhteisiin yleisesti; Varonisin kohdemarkkinoiden ennakoituun kasvuun liittyvät riskit; Varonisin kyky ennustaa liittymien uusimisen ajankohtaa ja nopeutta sekä niiden vaikutusta yhtiön tuleviin liikevaihtoihin ja liiketulokseen; kilpailutekijät, kuten myyntisyklin pidentyminen, kilpailuympäristön muutokset, hinnoittelumuutokset ja lisääntynyt kilpailu; riski siitä, että Varonis ei pysty houkuttelemaan tai pitämään työntekijöitä, mukaan lukien myyntihenkilöstö ja insinöörit; Varonisin kyky rakentaa ja laajentaa suoramyyntiponnistuksiaan ja jälleenmyyjien jakelukanavia; yleiset taloudelliset ja toimialaolosuhteet, mukaan lukien data-ja kyberturvallisuusratkaisujen menosuuntaukset; suurten transaktioiden päättämiseen liittyvät riskit, mukaan lukien Varonisin kyky sulkea suuria transaktioita johdonmukaisesti neljännesvuosittain; uusien tuotteiden käyttöönotto ja Varonisin kyky kehittää ja toimittaa innovatiivisia tuotteita; kansainväliseen toimintaan liittyvät riskit; Varonisin kyky tarjota laadukasta palvelua ja tukea; vaihtovelkakirjalainoihin ja capped-call-transaktioon liittyvät riskit; ja Polyrizen hankintaan liittyvät riskit, mukaan lukien rajoituksetta yrityskaupan integrointi, eivät välttämättä toteudu ennakoidulla tavalla eikä yrityskaupalla välttämättä saavuteta ennakoituja tuloksia, julkistamattomia velkoja saattaa paljastua eivätkä yritykset säilyttää avainhenkilöitä välttämättä onnistu. Nämä ja muut tärkeät riskitekijät on kuvattu tarkemmin Varonisin raporteissa ja muissa Securities and Exchange Commissionille toimitetuissa asiakirjoissa, ja ne voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat odotuksista. Kaikki tässä lehdistötiedotteessa ja puhelinkonferenssissa annetut tiedot ovat peräisin tästä päivämäärästä, eikä Varonis ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan näitä tietoja uusien tietojen, uusien kehityssuuntausten tai muiden muutosten vuoksi, paitsi lain edellyttämällä tavalla.Varonisvaronis on tietoturvan ja analytiikan edelläkävijä, joka käy erilaista taistelua kuin perinteiset kyberturvallisuusyritykset. Varonis keskittyy suojaamaan yritystietoja: arkaluonteisia tiedostoja ja sähköposteja; luottamuksellisia asiakas -, potilas-ja työntekijätietoja; taloudellisia tietoja; strategisia ja tuotesuunnitelmia; ja muu henkinen omaisuus. Varonis-tietoturva-alusta tunnistaa sisäpiiriuhat ja kyberhyökkäykset analysoimalla tietoja, tilin toimintaa ja käyttäjän käyttäytymistä; estää ja rajoittaa katastrofeja lukitsemalla arkaluonteisia ja vanhentuneita tietoja; ja ylläpitää tehokkaasti turvallista tilaa automaatiolla. Tietoturvaan keskittyvä Varonis palvelee erilaisia käyttötapauksia, kuten hallinnointia, vaatimustenmukaisuutta, luokittelua ja uhka-Analytiikkaa. Varonis aloitti toimintansa vuonna 2005 ja sillä on asiakkaita johtavissa yrityksissä rahoituspalvelujen, julkisen sektorin, terveydenhuollon, teollisuuden, vakuutusten, energian ja yleishyödyllisten palvelujen, kuluttaja-ja vähittäiskaupan, teknologian, median, viihteen ja koulutuksen aloilla. sectors.To Lue lisää Varoniksesta, vieraile www.varonis.com Varonis Systems, Inc. Konsernitilinpäätös (tuhansina, lukuun ottamatta osakekohtaisia tietoja) kolme kuukautta päättyi 30. syyskuuta, yhdeksän kuukautta päättyi 30. syyskuuta 2020 2019 2020 2019 tilintarkastamattomat tuotot: Tilaukset$44,084 $23,327 $98,535 $45,169 Perpetual licenses373 8,269 1,001 35,304 huolto-ja huoltopalvelut32,294 34,053 97,956 101,157 Total revenues76,751 65,649 197,492 181,630 Cost of revenues11,284 8768 31799 25492 bruttotuotto65,467 56881 165693 156138 toimintakulut ja-kulut: Tutkimus-ja tuotekehitys24,670 20400 71425 58890 myynti-ja markkinatalous45,435 42117 130998 125769 yleinen ja hallinnollinen 11,814 10339 34486 33461 liiketoiminnan kokonaiskulut81,919 72856 236909 218120 liiketappio(16,452) (15,975) (71,216) (61,982) rahoituskulut, netto(2,553) (482) (2,945) (545) tappio ennen tuloveroja(19,005) (16,457) (74,161) (62,527) tuloverot(220) (530) (817) (1,587) nettotappio$(19,225) $(16,987) $(74,978) $(64,114) nettotappio osaketta kohti perus-ja Laimennusvaikutuksella laimennettuna$(0.61) $(0.56) $(2.39) $(2.13)osakekohtaisen nettotappion laskennassa käytettyjen osakkeiden painotettu keskiarvo31, 614,242 30.380.154 31.336.125 30.167.161 Osakepalkkiomeno 30.9.2020 ja 2019 päättyneeltä kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta sisältyy konsernitilinpäätökseen seuraavasti (tuhansina: Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2020 2019 2020 2019 Auditoimattomat Tuottokustannukset$1,476 $637 $3,615 $1,967 tutkimus-ja kehitystyö6,000 3,476 15,767 9,674 myynti-ja markkinatalous7, 184 3,932 18,773 11,015 yleinen ja hallinnolliset4,018 2,977 11,029 12,123 $18,678 $11,022 $49,184 $34,779 osakepohjaisiin korvauksiin liittyvät Työnantajamaksukulut 30. syyskuuta 2020 ja 2019 päättyneiltä kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta sisältyvät konsernitilinpäätökseen seuraavasti (tuhansina: Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2020 2019 2020 2019 Tarkastamattomat Tulokustannukset$17 $10 $287 $219 tutkimus-ja kehitystyö152 35 290 111 myynti ja markkinointi616 161 2,672 1,729 Yleiset ja hallinnolliset 68 16 456 319 $853 $222 $3,705 $2,378 Varonis Systems, Inc. Konsolidoitu tase (tuhansina) syyskuu 30, 2020 joulukuu 31, 2019 Tarkastamattomat varat Lyhytaikaiset varat: Rahavarat$231.458 $68.929 jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit34,112 41.531 lyhytaikaiset arvopaperit60,000 10.000 myyntisaamiset, net60,111 75.050 Ennakkomaksut ja muut lyhytaikaiset omaisuuserät15,450 13.047 lyhytaikaiset omaisuuserät yhteensä 401,131 208.557 pitkäaikaiset omaisuuserät: muut omaisuuserät21,686 18.360 operatiivinen leasing-käyttöoikeus asset43,683 55.057 kiinteistöt ja laitteet, net36,019 36.338 pitkäaikaiset omaisuuserät yhteensä 101,388 109.755 varat yhteensä$502.519 $318.312 velat ja osakkeenomistajien oma pääoma lyhytaikaiset velat: Kaupankäyntivelat$767 $997 Siirtovelat ja muut lyhytaikaiset velat66,483 62.607 Laskennalliset tulot81,192 95.975 lyhytaikaiset velat148,442 159.579 pitkäaikaiset velat: vaihtovelkakirjalainat, netto216,791-Laskennalliset tulot3,300 5.460 liiketoiminnan vuokrauskuluvuus48,377 57.040 muut velat2,689 2.701 pitkäaikaiset velat yhteensä 271,157 65.201 osakkeenomistajien oma pääoma: Osakepääoma yhteinen osakekanta32 31 kertynyt Muu laaja tulos (tappio)3665 (449) maksettu lisäpääoma370,933 310 682 kertynyt alijäämä(291 710) (216 732) osakkeenomistajien osuus82,920 93 532 velat ja osakkeenomistajien oma pääoma yhteensä 502 519$318 312 Varonis Systems, Inc. Konsernin rahavirtalaskelma (tuhansina) yhdeksän kuukautta päättyi 30. syyskuuta 2020 2019 liiketoiminnan Tarkastamattomat rahavirrat: nettotappio$(74.978) $(64.114) oikaisut nettotappion sovittamiseksi yhteen liiketoiminnan nettorahoitukseen: Poisto7, 319 4.320 Osakeperusteiset korvaukset49,184 34.779 lykättyjen palkkioiden Poisto9,552 10.530 käyttöoikeuden käyttöoikeuden Poisto7,226 7.009 velkojen diskonttaus-ja liikkeeseenlaskukustannusten Poisto2,427-käyttöomaisuuden myynnistä johtuva Pääomatappio — 24 varojen ja velkojen muutokset: Myyntisaamiset 14,939 31.357 ennakkoon maksetut kulut ja muut lyhytaikaiset varat(1.862) (2.239) lykätyt palkkiot(13.172) (13.401) Muut pitkäaikaiset saamiset(250) 50 Ostovelat(379) 379 Siirtovelat ja muut lyhytaikaiset velat(1.267) (7.675) Lykkätuotot(16.943) (11.749) Muut pitkäaikaiset saamiset velkarahat4,708 54 liiketoiminnan rahavirrat(13496) (10676) investointien rahavirrat: Lyhytaikaisten talletusten vähennys(lisäys) (49.998) 33.474 jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien vähennys (lisäys) 7.419 (1.627) pitkäaikaisten talletusten vähennys (lisäys) 23(16) kiinteistöjen ja tarvikkeiden myyntitulot-10 kiinteistöjen ja laitteiden ostot (7.001) (14.219) Investointien nettorahavirta (käytetty) (49.557) 17.622 Rahoituksen rahavirta: Vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusta kertyneet tuotot, vähennettyinä liikkeeseenlaskukustannuksista245,308 — katettujen osto — optioiden ostot(29.348) – työntekijöiden osakejärjestelyistä kertyneet tuotot (ennakonpidätykset), netto9,622 (2.669) rahoitustoiminnan tuottama (käytetty) nettorahavirta 225,582 (2.669) rahavarojen Lisäykset162,529 4.277 Rahavarat kauden alussa68,929 48.707 rahavarat ja Rahavarat kauden lopussa$231.458 $52.984 varonis Systems, Inc. Tilinpäätösnormiston mukaisten mittausten täsmäyttäminen tilinpäätösnormiston ulkopuolisiin TILINPÄÄTÖSNORMISTOIHIN (tuhansina, lukuun ottamatta osakekohtaisia tietoja) kolme kuukautta päättyi 30. syyskuuta, yhdeksän kuukautta päättyi 30. syyskuuta 2020 2019 2020 2019 tilintarkastamaton täsmäyttäminen tilinpäätösnormiston ulkopuolisiin liiketuloksiin (tappio): tilinpäätösnormiston liiketappio$(16,452) $(15,975) $(71,216) $(61,982) lisää takaisin: osakepohjaiset korvauskulut18, 678 11 022 49 184 34 779 osakepohjaisiin korvauksiin liittyvät Palkkaverokulut853 222 3705 2378 muut kuin TILINPÄÄTÖSNORMISTOON perustuvat liiketoiminnan tuotot (tappio)$3,079 $(4,731) $(18,327) $(24,825) taseen ulkopuoliset erät: Tilinpäätösnormiston nettotappio$(19,225) $(16,987) $(74,978) $(64,114) lisää takaisin: Osakeperusteiset korvauskulut18, 678 11.022 49.184 34.779 Osakeperusteisiinkorvauksiin liittyvät Palkkaverokulut853 222 3.705 2.378 valuuttakurssierot,netto (*)174 894 (296) 2.042 velkojen poistot diskonttaus-ja liikkeeseenlaskukustannukset1, 646 — 2.426 — muut kuin GAAP: n nettotulot (tappio)$2,126 $(4,849) $(19,959) $(24,915) muiden kuin GAAP: n mukaisten nettotulojen (tappioiden) laskennassa käytettyjen osakkeiden painotettu keskiarvo yhteisen kannan osaketta kohti – perustaso31,614,242 30.380.154 31.336.125 30.167.161 muiden kuin GAAP: n mukaisten nettotulojen (tappioiden) laskennassa käytettyjen osakkeiden painotettu keskiarvo yhteisen kannan osaketta kohti – laimentunut 35,377,835 30.380.154 31.336.125 30.167.161 tilinpäätösnormiston painotettu keskiarvo laskettaessa nettotappiota osaketta kohti – perus-ja laimentamaton osake31,614,242 30.380.154 31.336.125 30.167.161 nettotappio (tappio) osaketta kohti$0.07 $(0.16) $(0.64) $(0.83) tilinpäätösnormiston ulkopuoliset nettotuotot (tappio) osaketta kohti-laimennettu$0.06 $(0.16) $(0.64) $(0.83) tilinpäätösnormiston nettotappio osaketta kohti-perus-ja laimennusvaikutukset$(0.61) $(0.56) $(2.39) $(2.13) ( * ) syyskuun 30, 2020 ja 2019 päättyneiden kolmen kuukauden valuuttakurssierot sisältävät vuokrasopimusten valuuttakurssierot ($147) ja ($675), ja syyskuun 30, 2020 ja 2019 päättyneiden yhdeksän kuukauden valuuttakurssierot sisältävät vuokrasopimusten valuuttakurssierot ($50) ja ($1,718), vastaavasti ASC 842: n täytäntöönpanon seurauksena, sekä muut varat ja velat, jotka ovat muiden kuin Yhdysvaltain dollarien määräisiä. Yhteystiedot: Sijoittajasuhteet yhteystiedot: James Arestia Varonis Systems, Inc. 646-640-2149 [email protected] uutiset media YHTEYSTIEDOT: Rachel Hunt Varonis Systems, Inc. 877-292-8767 (uute. 4247) [email protected]