Vad är Market Timing?

marknadstiming avser en investeringsstrategi genom vilken en marknadsaktör fattar köp-eller försäljningsbeslut genom att förutsäga prisrörelserna för en finansiell tillgång i framtiden. Investerare som följer strategin syftar till att överträffa marknaden genom att ta en lång position (köpa) på marknadsbotten och en kort position (sälja) på marknadstoppar.

marknadstidsstrategin kan användas för att komma in eller lämna marknader eller att välja mellan olika tillgångar eller tillgångsklasserassetklassenen tillgångsklass är en grupp liknande investeringsfordon. De handlas vanligtvis på samma finansiella marknader och omfattas av samma regler och förordningar. samtidigt som man fattar handelsbeslut.

när används marknadsstrategi?

det kan vara mycket svårt att regelbundet och effektivt genomföra en marknadsstrategi. Trots det faktum appellerar det till investerare främst på grund av dess potential att samla en förmögenhet över natten jämfört med den långa tidshorisonten som krävs av de flesta andra metoder för värdeinvestering eller formelförvärv.

Market timing har gett framgång för professionella daghandlare, portfolio managersPortfolio ManagerPortfolio managers hanterar investeringsportföljer med hjälp av en sexstegs portföljhanteringsprocess. Lär dig exakt vad en portföljförvaltare gör i den här guiden. Portföljförvaltare är professionella som hanterar investeringsportföljer med målet att uppnå sina kunders investeringsmål. och andra finansiella proffs som kan ägna mycket tid åt att analysera ekonomiska prognoser och effektivt förutsäga marknadsförändringar med sådan konsistens. För den genomsnittliga investeraren är det dock ganska obekvämt att följa marknaden dagligen, och det är mer lönsamt för dem att fokusera på att investera på lång sikt.

Hur fungerar marknadsstrategi?

marknadstidpunkten inkluderar snabb köp och försäljning av finansiella tillgångar baserat på förväntade prisfluktuationer. Strategin kan tillämpas på både långsiktiga och kortsiktiga tidshorisonter, enligt investerarens risk-och avkastningspreferenser.

vanligtvis skulle näringsidkaren köpa aktier när marknaderna är hausse och sälja dem vid början av en björnmarknad. Det handlar om att erkänna när det skulle bli en förändring i banan för prisrörelserna.

för att göra det måste investeraren spekulera i hur priset ska öka eller minska i framtiden, snarare än att undersöka värdet på den finansiella produkten. En aktiv allokeringsstrategidynamisk Tillgångsallokeringdynamisk tillgångsallokering är en investeringsstrategi som innebär en frekvent justering av vikterna i en portfölj baserat på den totala marknadsutvecklingen eller utvecklingen av vissa värdepapper., syftar marknadstidsstrategin till att skörda de maximala fördelarna av prisskillnader som råder på marknaderna.

analys för Marknadstimingen

enligt strategin för marknadstimingen baseras eventuella köp-eller försäljningsbeslut på någon av följande två analystekniker:

1. Fundamental analys

När man utför grundläggande analys tar en analytiker hänsyn till vissa antaganden om variabler som påverkar köp-och försäljningsbeslut. Marknadstiming är den matematiska funktionen hos sådana variabler. Det är viktigt att ta reda på den mest exakta tidpunkten för att fatta beslutet. Fundamental analys används för en halvtid till en långsiktig tidshorisont.

2. Teknisk analys

i teknisk analys blir marknadstimingen en funktion av aktiens historiska resultat och historien om investerarnas beteende. Teknisk analys används vanligtvis för en investeringshorisont på kort till medellång sikt.

fördelar med att använda Market Timing Strategy

fördelarna med market timing strategy är följande:

• Market timing används för att maximera vinsten och kompensera de tillhörande riskerna med höga vinster. Det är den klassiska riskavkastningen som finns med avseende på investeringar – ju högre risk, desto högre avkastning.
• Det gör det möjligt för handlare att begränsa effekterna av marknadsvolatilitet.
• Det gör det möjligt för handlare att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser.

nackdelar med att använda Market Timing Strategy

empirisk forskning och verkliga incidenter visar att kostnaderna i samband med market timing strategy överträffar de potentiella fördelarna med tanke på att:

• Det kräver att en näringsidkare konsekvent följer upp marknadsrörelser och trender.
• det medför högre transaktionskostnader och provisioner och inkluderar en betydande möjlighet costOpportunity CostOpportunity cost är ett av nyckelbegreppen i studiet av ekonomi och är utbredd i olika beslutsprocesser. Den. Marknads timers lämna marknaden under perioder med hög volatilitet. Eftersom de flesta marknadsuppgångar sker under flyktiga förhållanden, missar aktiva investerare möjligheterna och tjänar i slutändan mindre avkastning än köp-och-håll-investerare.
• en investerare som lyckas köpa lågt och sälja högt måste få skattekonsekvenser på deras vinst. Om säkerheten hölls i mindre än ett år, vilket för det mesta gäller för marknads timers, beskattas vinsten med den kortsiktiga realisationsvinstkursen, vilket är högre än den långsiktiga realisationsvinstkursen.
• exakt timing marknadsinmatningar och utgångar kan vara svårt.

ytterligare resurser

CFI är den officiella leverantören av den globala Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA) AA Certification (CBCA) Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA) återbetalningar och mer. certifieringsprogram, utformat för att hjälpa någon att bli en världsklass finansanalytiker. För att fortsätta utveckla din karriär kommer de ytterligare CFI-resurserna nedan att vara användbara:

• Bullish och BearishBullish och BearishProfessionals i corporate finance hänvisar regelbundet till marknader som hausse och baisse baserat på positiva eller negativa prisrörelser. En björnmarknad anses vanligtvis existera när det har skett en prisnedgång på 20% eller mer från toppen, och en tjurmarknad anses vara en återhämtning på 20% från en marknadsbotten.
• Investment HorizonInvestment HorizonInvestment horizon är en term som används för att identifiera hur lång tid en investerare syftar till att behålla sin portfölj innan de säljer sina värdepapper för vinst. En individs investeringshorisont påverkas av flera olika faktorer. Den primära avgörande faktorn är emellertid ofta den risk som investeraren
• långa och korta Positionerlånga och korta Positionervid investeringar representerar långa och korta positioner riktade satsningar av investerare att en säkerhet antingen kommer att gå upp (när den är lång) eller ner (när den är kort). Vid handel med tillgångar kan en investerare ta två typer av positioner: lång och kort. En investerare kan antingen köpa en tillgång (går lång) eller sälja den (går kort).
• marknaden SentimentMarket Sentimenttermen marknadssentiment, även känd som investor sentiment, hänvisar till investerarnas allmänna utsikter eller attityd gentemot en viss säkerhet eller