¿Qué es el Cronometraje de mercado?

El tiempo de mercado se refiere a una estrategia de inversión a través de la cual un participante en el mercado toma decisiones de compra o venta al predecir los movimientos de precios de un activo financiero en el futuro. Los inversores que siguen la estrategia tienen como objetivo superar al mercado al tomar una posición larga (comprar) en el fondo del mercado y una posición corta (vender) en el tope del mercado.

La estrategia de sincronización del mercado se puede utilizar para entrar o salir de los mercados o para elegir entre diferentes activos o clases de activosuna clase de activos es un grupo de vehículos de inversión similares. Por lo general, se negocian en los mismos mercados financieros y están sujetos a las mismas normas y reglamentos. mientras toma decisiones comerciales.

¿Cuándo se Utiliza la Estrategia de Sincronización de Mercado?

Puede ser muy difícil ejecutar con regularidad y eficacia una estrategia de sincronización de mercado. A pesar de ello, atrae a los inversores principalmente por su potencial para acumular una fortuna de la noche a la mañana en comparación con el largo horizonte de tiempo requerido por la mayoría de los otros enfoques de inversión de valor o adquisición de fórmulas.

Market timing es un éxito para los traders diurnos profesionales, portfolio Managers Portfolio managers gestionan carteras de inversión utilizando un proceso de gestión de carteras de seis pasos. Aprenda exactamente qué hace un gestor de cartera en esta guía. Los gestores de cartera son profesionales que gestionan carteras de inversión, con el objetivo de alcanzar los objetivos de inversión de sus clientes. y otros profesionales financieros que pueden dedicar un tiempo considerable a analizar las previsiones económicas y predecir eficazmente los cambios del mercado con tal consistencia. Para el inversor promedio, sin embargo, seguir el mercado a diario es bastante incómodo, y es más rentable para ellos centrarse en invertir a largo plazo.

¿Cómo Funciona la Estrategia de Sincronización de Mercado?

El calendario de mercado incluye la compra y venta oportunas de activos financieros en función de las fluctuaciones de precios previstas. La estrategia se puede aplicar a horizontes de tiempo a largo y corto plazo, según las preferencias de riesgo y rendimiento del inversor.

Por lo general, el comerciante compraría acciones cuando los mercados son alcistas y las vendería al inicio de un mercado bajista. Implica reconocer cuándo habría un cambio en la trayectoria de los movimientos de precios.

Para hacerlo, el inversor debe especular cómo aumentará o disminuirá el precio en el futuro, en lugar de examinar el valor del producto financiero. Una estrategia de asignación activala asignación dinámica de activos es una estrategia de inversión que implica el ajuste frecuente de las ponderaciones de una cartera en función del rendimiento general del mercado o del rendimiento de determinados valores., la estrategia de sincronización del mercado tiene como objetivo obtener los máximos beneficios de las desigualdades de precios que prevalecen en los mercados.

Análisis de Cronometraje de mercado

Bajo la estrategia de cronometraje de mercado, cualquier decisión de compra o venta se basa en cualquiera de las dos técnicas de análisis siguientes:

1. Análisis fundamental

Al realizar un análisis fundamental, un analista tiene en cuenta ciertas suposiciones con respecto a las variables que afectan las decisiones de compra y venta. El tiempo de mercado es la función matemática de tales variables. Es importante averiguar el momento más preciso para tomar la decisión. El análisis fundamental se utiliza para un horizonte temporal de mediano a largo plazo.

2. Análisis técnico

En el análisis técnico, el tiempo de mercado se convierte en una función del rendimiento histórico de las acciones y el historial del comportamiento de los inversores. El análisis técnico se utiliza generalmente para un horizonte de inversión de corto a mediano plazo.

Ventajas de Utilizar la Estrategia de Sincronización de mercado

Los beneficios de la estrategia de sincronización de mercado son los siguientes:

• La sincronización de mercado se utiliza para maximizar las ganancias y compensar los riesgos asociados con altas ganancias. Es el clásico equilibrio entre riesgo y rendimiento que existe con respecto a la inversión: cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el rendimiento.
• Permite a los operadores reducir los efectos de la volatilidad del mercado.
• Permite a los operadores cosechar los beneficios de los movimientos de precios a corto plazo.

Desventajas de usar la Estrategia de Cronometraje de mercado

La investigación empírica y los incidentes de la vida real muestran que los costos asociados con la estrategia de cronometraje de mercado superan en gran medida los beneficios potenciales, dado que:

• Requiere que un operador realice un seguimiento constante de los movimientos y tendencias del mercado.
• Implica mayores costos de transacción y comisiones e incluye un costo de oportunidad sustancial El costo de oportunidad es uno de los conceptos clave en el estudio de la economía y prevalece en varios procesos de toma de decisiones. El. Los temporizadores de mercado salen del mercado durante períodos de alta volatilidad. Dado que la mayoría de los repuntes del mercado se producen en condiciones volátiles, los inversores activos pierden las oportunidades y, en última instancia, obtienen menos rendimientos que los inversores de compra y retención.
• Un inversor que tenga éxito en comprar a bajo precio y vender a alto precio debe incurrir en consecuencias fiscales sobre su ganancia. En caso de que el valor se mantuviera durante menos de un año, lo que es principalmente cierto para temporizadores de mercado, el beneficio se grava a la tasa de ganancias de capital a corto plazo, que es más alta que la tasa de ganancias de capital a largo plazo.
• Cronometrar con precisión las entradas y salidas del mercado puede ser difícil.

Recursos adicionales

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• alcistas y bajistas Los profesionales de las finanzas corporativas se refieren regularmente a los mercados como alcistas y bajistas basados en movimientos de precios positivos o negativos. Por lo general, se considera que existe un mercado bajista cuando se ha producido una disminución de los precios del 20% o más desde el pico, y un mercado alcista se considera una recuperación del 20% desde el fondo del mercado.
• Horizonte de inversión Horizonte de inversión Horizonte de inversión es un término utilizado para identificar el período de tiempo que un inversor está tratando de mantener su cartera antes de vender sus valores con fines de lucro. El horizonte de inversión de una persona se ve afectado por varios factores diferentes. Sin embargo, el principal factor determinante suele ser la cantidad de riesgo de que el inversor
• Posiciones largas y cortas En la inversión, las posiciones largas y cortas representan apuestas direccionales de los inversores de que un valor subirá (cuando sea largo) o bajará (cuando sea corto). En el comercio de activos, un inversor puede tomar dos tipos de posiciones: largas y cortas. Un inversor puede comprar un activo (el largo), o venderlo (corta).
• Sentimiento de mercado Sentimiento de mercadoEl término sentimiento de mercado, también conocido como sentimiento de los inversores, se refiere a la perspectiva o actitud general de los inversores hacia un valor en particular o hacia el valor