mi a piaci időzítés?

a piaci időzítés olyan befektetési stratégiára utal, amelyen keresztül a piaci szereplő vételi vagy eladási döntéseket hoz egy pénzügyi eszköz jövőbeni ármozgásainak előrejelzésével. A stratégiát követő befektetők célja, hogy felülmúlják a piacot azáltal, hogy hosszú pozíciót (vételi) vesznek a piac alján, és rövid pozíciót (eladási) a piaci csúcsokon.

a piaci időzítési stratégia használható piacra lépéshez vagy kilépéshez, vagy különböző eszközök vagy eszközosztályok közötti választáshoz. Jellemzően ugyanazon pénzügyi piacokon kereskednek, és ugyanazon szabályok és előírások vonatkoznak rájuk. kereskedelmi döntések meghozatala közben.

mikor használják a piaci időzítési stratégiát?

nagyon nehéz lehet rendszeresen és hatékonyan végrehajtani egy piaci időzítési stratégiát. Annak ellenére, hogy fellebbez a befektetők elsősorban azért, mert a potenciális felhalmoz egy vagyont egyik napról a másikra, mint a hosszú időhorizont által megkövetelt legtöbb más megközelítések érték befektetés vagy képlet megszerzése.

piaci időzítés nyújtott siker a szakmai nap kereskedők, portfolio managerportfolio managerportfolio menedzserek kezelése befektetési portfóliók segítségével egy hat lépésből álló portfóliókezelési folyamat. Ebben az útmutatóban pontosan megtudhatja, mit csinál egy portfóliókezelő. A portfóliókezelők olyan szakemberek, akik befektetési portfóliókat kezelnek azzal a céllal, hogy elérjék ügyfeleik befektetési céljait. és más pénzügyi szakemberek, akik jelentős időt fordíthatnak a gazdasági előrejelzések elemzésére és a piaci változások ilyen következetességgel történő hatékony előrejelzésére. Az átlagos befektető számára azonban a piac napi követése meglehetősen kényelmetlen, és jövedelmezőbb számukra a hosszú távú befektetésre összpontosítani.

hogyan működik a piaci időzítési stratégia?

a piaci időzítés magában foglalja a pénzügyi eszközök időben történő vételét és eladását a várható áringadozások alapján. A stratégia mind a hosszú távú, mind a rövid távú időhorizontokra alkalmazható, a befektető kockázati és megtérülési preferenciáinak megfelelően.

általában a kereskedő részvényeket vásárol, amikor a piacok bullishek, és eladják őket a medve piac kezdetén. Ez magában foglalja annak felismerését, hogy mikor változik az ármozgások pályája.

ehhez a befektetőnek spekulálnia kell, hogy az ár hogyan növekszik vagy csökken a jövőben, ahelyett, hogy megvizsgálná a pénzügyi termék értékét. Aktív allokációs stratégiadinamikus Eszközallokációdinamikus eszközallokáció olyan befektetési stratégia, amely magában foglalja a Portfólió súlyainak gyakori kiigazítását az általános piaci teljesítmény vagy bizonyos értékpapírok teljesítménye alapján., a piaci időzítési stratégia célja a piacokon uralkodó áregyenlőtlenségek maximális előnyeinek kiaknázása.

elemzés a piaci időzítéshez

a piaci időzítési stratégia keretében minden vételi vagy eladási döntés az alábbi két elemzési módszer valamelyikén alapul:

1. Fundamentális elemzés

a fundamentális elemzés során az elemző figyelembe vesz bizonyos feltételezéseket a vételi és eladási döntéseket befolyásoló változókkal kapcsolatban. A piaci időzítés az ilyen változók matematikai függvénye. Fontos, hogy megtudja a legpontosabb időzítést a döntés meghozatalához. A fundamentális elemzést középtávtól hosszú távú időhorizontig használják.

2. Technikai elemzés

a technikai elemzésben a piaci időzítés a részvény történelmi teljesítményének és a befektetői magatartás történetének függvényévé válik. A technikai elemzést általában rövid távú és középtávú befektetési horizonton használják.

A piaci időzítési stratégia használatának előnyei

a piaci időzítési stratégia előnyei a következők:

• a piaci időzítést a nyereség maximalizálására és a kapcsolódó kockázatok magas nyereséggel történő ellensúlyozására használják. A befektetés tekintetében a klasszikus kockázat-megtérülési kompromisszum létezik – minél nagyobb a kockázat, annál nagyobb a hozam.
• lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy csökkentsék a piaci volatilitás hatásait.
• lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kihasználják a rövid távú ármozgások előnyeit.

A piaci időzítési stratégia használatának hátrányai

az empirikus kutatások és a valós események azt mutatják, hogy a piaci időzítési stratégiával kapcsolatos költségek jelentősen meghaladják a lehetséges előnyöket, mivel:

• a kereskedőnek következetesen nyomon kell követnie a piaci mozgásokat és trendeket.
• ez magában foglalja a magasabb tranzakciós költségek és jutalékok, és magában foglalja a jelentős lehetőséget costoportunity Costoportunity költség az egyik legfontosabb fogalmak a tanulmány a közgazdaságtan és elterjedt az egész különböző döntéshozatali folyamatok. A. A piaci időzítők nagy volatilitású időszakokban lépnek ki a piacról. Mivel a legtöbb piaci fellendülés volatilis körülmények között következik be, az aktív befektetők elszalasztják a lehetőségeket, és végül kevesebb hozamot keresnek, mint a buy-and-hold befektetők.
• az a befektető, akinek sikerül alacsonyan vásárolni és magasan eladni, adókövetkezményekkel kell járnia nyeresége után. Abban az esetben, ha a biztosítékot kevesebb, mint egy évig tartották, ami leginkább a piaci időzítőkre vonatkozik, a nyereséget a rövid távú tőkenyereség-ráta alapján adóztatják, amely magasabb, mint a hosszú távú tőkenyereség-ráta.
• a piaci belépések és kilépések pontos időzítése nehéz lehet.

további források

CFI a hivatalos szolgáltató a globális kereskedelmi banki & Credit Analyst (CBCA) KB certificationthe Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA) caucredit egy globális szabvány hitel elemzők, amely magában foglalja a pénzügyi, számviteli, hitel elemzés, cash flow elemzés, covenant modellezés, hitel visszafizetések, és még sok más. tanúsítási program, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé váljon. A karrier folytatásához az alábbi további CFI források hasznosak lesznek:

• Bullish és BearishBullish és BearishProfessionals vállalati pénzügyek rendszeresen hivatkoznak piacok bullish és bearish alapuló pozitív vagy negatív ármozgások. A medvepiacot általában akkor tekintik létezőnek, ha a csúcshoz képest 20% – os vagy annál nagyobb árcsökkenés következett be, a bikapiac pedig 20% – os fellendülést jelent a piac mélyéről.
• Investment Horizontinvestment horizon egy olyan kifejezés, amely azonosítja azt az időtartamot, amelyet a befektető a portfóliójának fenntartására törekszik, mielőtt értékpapírjait nyereségért értékesítené. Az egyén befektetési horizontját számos különböző tényező befolyásolja. Az elsődleges meghatározó tényező azonban gyakran annak a kockázatnak az összege, hogy a befektető
• hosszú és rövid Pozíciókhosszú és rövid Pozíciókbefektetéskor a hosszú és rövid pozíciók a befektetők által irányított fogadásokat jelentenek arra, hogy egy értékpapír felfelé (Hosszú) vagy lefelé (rövid) megy. Az eszközök kereskedelmében a befektető kétféle pozíciót vehet fel: hosszú és rövid. A befektető vagy megvásárolhat egy eszközt (hosszú lesz), vagy eladhatja (rövid lesz).
• Market SentimentMarket SentimentThe kifejezés piaci hangulat, más néven befektetői hangulat, utal, hogy az általános kilátások vagy hozzáállása a befektetők felé egy adott biztonsági vagy a