a Varonis bejelenti a 2020-as harmadik negyedéves pénzügyi eredményeket

a teljes bevétel 17% – os növekedése 99% – os előfizetési mixet tartalmazott, szemben a 74% – kal a Q3 2019 éves ismétlődő bevételeivel, 261,1 millió dollárral, ami 46% – os növekedést jelent a Q3-hoz képest 2019 bejelenti a Polyrize megvásárlását a Varonis adatbiztonsági Platform további felhőalkalmazásokra és infrastruktúrára való kiterjesztésérenew YORK, október. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Varonis Systems, Inc. (Nasdaq: Az adatbiztonság és az analitika úttörője, a VRNS ma bejelentette a 30. szeptember 2020-I harmadik negyedév pénzügyi eredményeit.”A 2020-as harmadik negyedéves eredményeink bizonyítják csapatunk erős teljesítményét, valamint adatbiztonsági platformunk erejét. Ahogy az adatok gyorsan növekednek, és a világ egyre virtuálisabbá válik, a Varonis jó helyzetben van ahhoz, hogy kezelje az összes vállalat előtt álló megnövekedett kockázatokat” – mondta Yaki Faitelson, a Varonis vezérigazgatója. “Az új és a meglévő ügyfelek továbbra is nagyobb kezdeti beruházásokat hajtanak végre a Varonis-ban, és idővel több licencet fogyasztanak, hangsúlyozva az előfizetési átmenet logikáját, és megerősítve, hogy felszabadítjuk a platformunkban rejlő lehetőségeket. Most, hogy az előfizetési átállás befejeződött, bevételeink 98% – a visszatérő jellegű, és a platformunk iránti kereslet, az előfizetési modell erejével kombinálva, felgyorsítja a bevételek növekedését és növeli a működési tőkeáttételt.”Örömmel jelentjük be, hogy megállapodtunk a Polyrize felvásárlásáról, amely kiterjeszti a Varonis adatbiztonsági platformját további felhőalkalmazásokra és infrastruktúrára. A 2020-ig tartó erős közelségre összpontosítunk, mivel kihasználjuk az előttünk álló hosszú távú lehetőségeket.”Pénzügyi összefoglaló a 30. szeptember 2020-án véget ért harmadik negyedévről * az előfizetési bevételek 89% – kal 44,1 millió dollárra, vagyis a teljes licencbevételek több mint 99% – ára növekedtek, szemben a 23,3 millió dollárral, vagyis a teljes licencbevételek 74% – ával 2019 harmadik negyedévében. * A karbantartási és szolgáltatási bevételek 32 dollár voltak.3 millió, szemben a 34,1 millió dollárral 2019 harmadik negyedévében. * A teljes bevétel 17% – kal 76,8 millió dollárra nőtt, szemben a 65,6 millió dollárral 2019 harmadik negyedévében. * A GAAP működési vesztesége ($16.5) millió volt a negyedévben, szemben a GAAP működési veszteségével ($16.0) millió 2019 harmadik negyedévében. * A nem GAAP működési bevétel 3,1 millió dollár volt a negyedévben, szemben a nem GAAP működési veszteséggel (4,7 millió dollár) 2019 harmadik negyedévében.A sajtóközlemény végén található táblázatok tartalmazzák a GAAP veszteségének egyeztetését a műveletekből származó nem GAAP jövedelemmel (veszteség) és a nettó jövedelemmel (veszteség) a 30., 2020. és 2019. szeptember végéig tartó három és kilenc hónapban. Ezen intézkedések magyarázata az alábbiakban, a “nem GAAP pénzügyi intézkedések és fő teljesítménymutatók” cím alatt található.”A legfontosabb teljesítménymutatók és a legutóbbi üzleti események * az éves ismétlődő bevétel (ARR) 261,1 millió dollár volt a harmadik negyedév végén, ami 46% – kal több az előző évhez képest. * 30.szeptember 2020-ig az 500 vagy annál több alkalmazottal rendelkező ügyfelek 60% – a négy vagy több licencet vásárolt, 50% – ról 30. szeptember 2019-ig, és az 560 vagy annál több alkalmazottal rendelkező ügyfelek 26% – a hat vagy több licencet vásárolt, 17% – ról 30. szeptember 2019-ig. * 30.szeptember 2020-ig az ügyfelek 77% – a vásárolt két vagy több termékcsaládot, 75% – ról 30. szeptember 2019-ig, 48% – uk pedig három vagy több termékcsaládot vásárolt, 43% – ról 30. szeptember 2019-ig. * 3020.szeptember 20-ig a társaságnak 325 dollár volt.6 millió készpénzben és pénzeszköz-egyenértékesekben, forgalomképes értékpapírokban és rövid lejáratú betétekben. * A 30. szeptember 2020-án véget ért három hónap alatt a vállalat 2,7 millió dollár készpénzt használt fel a műveletekből, szemben az előző évben felhasznált 13,6 millió dollárral period.An az ARR magyarázata alább, a “nem GAAP pénzügyi intézkedések és fő teljesítménymutatók” címszó alatt található.”A Polyrize-ről a Polyrize olyan szoftvert kínál, amely feltérképezi és elemzi a felhasználók és az adatok közötti kapcsolatokat számos felhőalkalmazásban és szolgáltatásban, beleértve a Google Suite, a Salesforce, az Okta, a GitHub, a Slack, az Amazon S3 és mások között, így a biztonsági csapatok számára egyszerűvé válik a felhőadatokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés ellenőrzése és a felhőaktivitás elemzése. A szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően az akvizíció várhatóan 2020 negyedik negyedévében zárul le, bár nem lehet biztosíték arra, hogy az akvizíció ebben az időkeretben vagy egyáltalán lezárul.Az akvizícióval kapcsolatos további információkért lásd a Társaság Befektetői kapcsolatok weboldalát (ir.varonis.com). a tranzakció feltételeit nem hozták nyilvánosságra.Pénzügyi kilátások a 2020. negyedik negyedévre vonatkozó pénzügyi iránymutatás feltételezi a Polyrize felvásárlásának beteljesedését, amelyre a Társaság 2020-ban nem számít jelentős hozzájárulásra a bevételekhez vagy a működési bevételekhez.2020 negyedik negyedévére a vállalat elvárja: * a bevételek 82,0 millió dollár és 85,0 millió dollár között mozognak. * A nem GAAP működési bevétel 5,0 millió dollár és 6,0 millió dollár között mozog. * Nem GAAP nettó jövedelem hígított részvényenként 0,10 – 0,13 dollár között, 35,4 millió hígított részvény alapján.Konferenciahívás és internetes közvetítés a Varonis ma, 26.október 2020-án, hétfőn, keleti idő szerint 4:30 órakor konferenciahívást rendez, hogy megvitassa a vállalat 2020. harmadik negyedéves pénzügyi eredményeit. A hívás eléréséhez tárcsázza a 877-425-9470 (belföldi) vagy a 201-389-0878 (nemzetközi) számot. A jelszó 13708857. A konferenciahívás visszajátszása 2.November 2020-ig lesz elérhető a 844-512-2921 (belföldi) vagy 412-317-6671 (nemzetközi) telefonszámon. A visszajátszási kód 13708857. A konferenciahívás élő közvetítése elérhető lesz a Társaság weboldalának “befektetők” oldalán (www.varonis.com), és a visszajátszás is archiválásra kerül a honlapon.A Varonis úgy véli, hogy a nem GAAP működési bevételek (veszteség) és a nem GAAP nettó bevételek (veszteség) használata hasznos befektetőink számára. Ezek az intézkedések, amelyeket a vállalat nem GAAP pénzügyi intézkedéseinknek nevez,nem a GAAP szerint készülnek.A 30., 2020. és 2019. szeptember végéig tartó három és kilenc hónapban a nem GAAP működési jövedelmet (veszteséget) működési bevételként (veszteségként) számítják ki, kivéve (i) a részvényalapú kompenzációs költségeket és (ii) a részvényalapú kompenzációhoz kapcsolódó bérszámfejtési adóköltségeket. A 30., 2020. és 2019. szeptember végéig tartó három és kilenc hónapban a nem GAAP nettó jövedelmet (veszteséget) nettó jövedelemként (veszteségként) számítják ki, kivéve (i) a részvényalapú kompenzációs ráfordításokat, (ii) a részvényalapú kompenzációhoz kapcsolódó bérszámfejtési költségeket, (iii) devizanyereséget (veszteséget), amely magában foglalja a lízingszerződések árfolyamkülönbségeit az ASC 842 végrehajtása eredményeként, és (iv) az adósságkedvezmény és a kibocsátási költségek amortizációját.A változó rendelkezésre álló értékelési módszerek, a szubjektív feltételezések és a tőkeinstrumentumok sokfélesége miatt, amelyek befolyásolhatják a vállalat nem készpénzes ráfordítását, a vállalat úgy véli, hogy a nem GAAP pénzügyi intézkedések biztosítása, amelyek kizárják a részvényalapú kompenzációs költségeket, lehetővé teszik a működési eredményeink közötti értelmesebb összehasonlítást időszakonként. Ezenkívül a Társaság kizárja a részvényalapú kompenzációs költségekhez kapcsolódó bérköltségeket, mivel ezen adóköltségek kizárása nélkül a befektetők nem látnák teljes mértékben azt a hatást, amelyet a részvényalapú kompenzációs költség kizárása a működési eredményeinkre gyakorolt. Ezek a költségek az alapul szolgáló tőkejuttatások gyakorlásához vagy megszolgálásához, valamint a törzsrészvényünk megvásárlásának vagy gyakorlásának időpontjában érvényes árához kötődnek, mely tényezők időszakonként változhatnak, függetlenül üzleti tevékenységünk működési teljesítményétől. A részvényalapú kompenzációs költségekhez hasonlóan a társaság úgy véli, hogy ennek a bérköltségnek a kizárása nagyobb láthatóságot biztosít a befektetők és a menedzsment számára üzleti tevékenységünk mögöttes teljesítményéről, és megkönnyíti az összehasonlítást más időszakokkal, valamint más vállalatok eredményeivel. Továbbá, mivel a társaságnak jelentős működési lízingkötelezettségei vannak devizában, a Társaság devizanyereségeket vagy-veszteségeket szenved el ezen kötelezettségek, valamint a nem amerikai dollárban denominált egyéb eszközök és kötelezettségek átértékeléséből. Ezek a nyereségek és veszteségek időszakonként változhatnak, és nem tükrözik a vállalat valós pénzügyi teljesítményét. Végül, a Társaság 2020-ban kibocsátott átváltható senior bankjegyeihez kapcsolódó adósságkedvezmény és kötvénykibocsátási költségek amortizációjának költsége nem készpénzes tétel, és úgy gondoljuk, hogy ezeknek a kiadásoknak a kizárása értelmesebb összehasonlítást nyújt működési teljesítményünkről időszakról időszakra.Minden nem GAAP pénzügyi intézkedésünk fontos eszköz a pénzügyi és operatív döntéshozatalhoz, valamint saját működési eredményeink értékeléséhez különböző időszakokban. A GAAP-n kívüli pénzügyi intézkedések nem képviselik az Egyesült Államok GAAP szerinti pénzügyi teljesítményünket, és nem tekinthetők a működési jövedelem (veszteség) vagy a nettó jövedelem (veszteség) vagy bármely más, a GAAP szerint levezetett teljesítménymérő alternatívájának. Előfordulhat, hogy a nem GAAP pénzügyi intézkedések nem nyújtanak olyan információkat, amelyek közvetlenül összehasonlíthatók az iparágunk más vállalatai által szolgáltatott információkkal, mivel iparágunk más vállalatai eltérő módon számíthatják ki a nem GAAP pénzügyi eredményeket, különösen a nem ismétlődő, szokatlan tételekhez kapcsolódóan. Ezenkívül korlátozások vannak a nem GAAP pénzügyi intézkedések alkalmazásában, mivel a nem GAAP pénzügyi intézkedéseket nem a GAAP szerint készítik el, és kizárják azokat a költségeket, amelyek lényeges hatással lehetnek a jelentett pénzügyi eredményeinkre. Továbbá a részvényalapú kompenzációhoz kapcsolódó bérköltségek és bérszámfejtési ráfordítások jelentős ismétlődő ráfordítások voltak és lesznek a belátható jövőben is üzleti tevékenységünkben, és a munkavállalóinknak nyújtott kompenzáció fontos részét képezik. Ezenkívül a devizaárfolyamok ingadozhatnak egyik időszakról a másikra, és a vállalat nem becsüli meg a külföldi valuták mozgását. Végül, az adósság-diszkontálás és az adósságkibocsátási költségek amortizációja várhatóan ismétlődő ráfordítások a vezető bankjegy 2025-ös lejáratáig.A GAAP-n kívüli pénzügyi információk bemutatását nem önmagában vagy a GAAP szerint elkészített, közvetlenül összehasonlítható pénzügyi intézkedések helyettesítőjeként kell figyelembe venni. A Varonis arra ösztönzi a befektetőket, hogy vizsgálják felül a nem GAAP pénzügyi intézkedéseink és az alább felsorolt hasonló GAAP pénzügyi intézkedések összeegyeztetését, és ne hagyatkozzanak egyetlen pénzügyi intézkedésre az üzleti tevékenységünk értékeléséhez.A “pénzügyi Kilátásainkban” említett nem GAAP működési bevételek (veszteség) és nem GAAP nettó jövedelmek (veszteség) egyeztetése nem biztosított, mert előretekintő nyilatkozatokként az ilyen egyeztetés ésszerűtlen erőfeszítés nélkül nem áll rendelkezésre. A Társaság úgy véli, hogy a szolgáltatott információk hasznosak a befektetők számára, mivel figyelembe vehetők a Társaság ezen intézkedéssel kapcsolatos korábbi közzétételeinek összefüggésében.Az ARR egy kulcsfontosságú teljesítménymutató, amelyet az adott időszak végén hatályban lévő állandó licencekhez kapcsolódó aktív futamidejű előfizetési licencszerződések és karbantartási szerződések évesített értékeként határoznak meg. Az előfizetési licencszerződések és az örökös licencszerződések karbantartása évesítésre kerül úgy, hogy a szerződés teljes értékét elosztjuk a futamidő napjainak számával, és megszorozzuk az eredményt 365-tel. A szerződések évesített értéke jogi és szerződéses meghatározás, amelyet az ügyfeleinkkel kötött szerződéses feltételek értékelésével végzünk. A tartási szerződések évesített értékét nem a múltbeli bevételek, a halasztott bevételek vagy bármely más GAAP pénzügyi intézkedés alapján határozzák meg. Az ARR nem a jövőbeni bevételek előrejelzése, amelyet a szerződés kezdő és befejező dátumai, valamint a megújítási arányok befolyásolhatnak.Előretekintő Nyilatkozatokez a sajtóközlemény tartalmazza, és a fent hivatkozott konferenciahívás során tett nyilatkozatok tartalmazzák az “előretekintő” nyilatkozatokat, amelyekre az 1995.évi Private Securities Litigation Reform Act safe harbor rendelkezései vonatkoznak, beleértve a Társaság növekedési ütemét és a jövőbeli bevételekre, működési bevételekre vagy veszteségre, nyereségre vagy részvényenkénti veszteségre vonatkozó várakozásait. Ezek a nyilatkozatok nem a jövőbeni teljesítmény garanciái, hanem a vezetőségnek a jelen sajtóközlemény időpontjától számított elvárásain és feltételezésein alapulnak, amelyek eredendően bizonytalanságoknak, kockázatoknak és a körülmények nehezen megjósolható változásainak vannak kitéve. Az előretekintő kijelentések ismert és ismeretlen kockázatokat, bizonytalanságokat és egyéb tényezőket foglalnak magukban, amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőbeli eredményektől, teljesítményektől vagy eredményektől. Fontos tényezők, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az ilyen előretekintő kijelentésekben kifejezettektől vagy vélelmezettektől, a következők: a COVID-19 globális járvány hatása ügyfeleink költségvetésére és általában a gazdasági feltételekre; a Varonis címezhető piacának várható növekedésével kapcsolatos kockázatok; a Varonis azon képessége, hogy megjósolja az előfizetések megújításának időzítését és ütemét, valamint ezeknek a vállalat jövőbeli bevételeire és működési eredményeire gyakorolt hatását; versenyképes tényezők, beleértve a megnövekedett értékesítési ciklusidőt, a versenykörnyezet változásait, az árváltozásokat és a fokozott versenyt; annak kockázata, hogy a Varonis esetleg nem képes vonzani vagy megtartani az alkalmazottakat, beleértve az értékesítési személyzetet és a mérnököket; a Varonis azon képessége, hogy kiépítse és bővítse közvetlen értékesítési erőfeszítéseit és viszonteladói értékesítési csatornáit; általános gazdasági és ipari feltételek, beleértve az adat-és kiberbiztonsági megoldások kiadási tendenciáit; a nagy tranzakciók lezárásával kapcsolatos kockázatok, beleértve a Varonis azon képességét, hogy negyedévente következetesen lezárja a nagy tranzakciókat; új termékbevezetések és a Varonis azon képessége, hogy innovatív termékeket fejlesszen ki és szállítson; a nemzetközi műveletekkel kapcsolatos kockázatok; a Varonis azon képessége, hogy magas színvonalú szolgáltatást és támogatási ajánlatot nyújtson; az átváltható bankjegyekkel és a felső határos hívású tranzakciókkal kapcsolatos kockázatok; előfordulhat, hogy a Polyrize felvásárlásával kapcsolatos kockázatok-korlátozás nélkül ideértve az akvizíció integrálását is-nem a várt módon történnek, és az akvizíció nem éri el a várt eredményeket, felfedezhető a nem nyilvánosságra hozott kötelezettségek, és a kulcsfontosságú személyzet megtartására irányuló kísérletek nem sikeresek. Ezeket és más fontos kockázati tényezőket a Varonis jelentései és a Securities and Exchange Commission-hoz benyújtott egyéb dokumentumok részletesebben ismertetik, és a tényleges eredmények eltérhetnek a várakozásoktól. A jelen sajtóközleményben és a konferenciahívásban megadott minden információ a jelen időponttól kezdődik, és a Varonis nem vállal kötelezettséget ezen információk frissítésére vagy felülvizsgálatára, akár új információk, új fejlesztések eredményeként, akár más módon, kivéve, ha a törvény előírja.A Varonis úttörő szerepet tölt be az adatbiztonság és az analitika területén, más csatát vívva, mint a hagyományos kiberbiztonsági vállalatok. A Varonis a vállalati adatok védelmére összpontosít: érzékeny fájlok és e-mailek; bizalmas ügyfél -, beteg-és alkalmazotti adatok; pénzügyi nyilvántartások; stratégiai és terméktervek; egyéb szellemi tulajdon. A Varonis Data Security Platform az adatok, a fióktevékenységek és a felhasználói viselkedés elemzésével észleli a bennfentes fenyegetéseket és kibertámadásokat; megakadályozza és korlátozza a katasztrófákat az érzékeny és elavult adatok lezárásával; és hatékonyan fenntartja a biztonságos állapotot az automatizálással. Az adatbiztonságra összpontosítva a Varonis különféle felhasználási eseteket szolgál ki, beleértve az irányítást, a megfelelőséget, a besorolást és a fenyegetéselemzést. A Varonis 2005-ben kezdte meg működését, és ügyfelei a pénzügyi szolgáltatások, a köz -, az egészségügy, az ipar, a biztosítás, az energia és a közművek, a fogyasztók és a kiskereskedelem, a technológia, a média, a szórakozás és az oktatás vezető cégeit ölelik fel sectors.To tudjon meg többet Varonisról, látogasson el www.varonis.com Varonis Systems, Inc. Konszolidált működési kimutatások (ezer, kivéve a részvényenkénti és az egy részvényre jutó adatokat) három hónap szeptember 30-án ért véget, kilenc hónap szeptember 30-án ért véget, 2020 2019 2020 2019 nem auditált nem auditált bevételek: Előfizetések$44,084 $23,327 $98,535 $45,169 örökös engedélyek373 8,269 1,001 35,304 karbantartás és szolgáltatások32,294 34,053 97,956 101,157 összes bevétel76,751 65,649 197,492 181,630 bevétel Költsége11,284 8,768 31 799 25 492 bruttó nyereség65,467 56 881 165 693 156 138 működési költségek és ráfordítások: Kutatás és fejlesztés24,670 20,400 71,425 58,890 értékesítés és forgalmazás45,435 42,117 130,998 125,769 általános és adminisztratív11, 814 10,339 34,486 33,461 összes működési költség81, 919 72,856 236,909 218,120 működési veszteség(16,452) (15,975) (71,216) (61,982) pénzügyi költségek, nettó(2,553) (482) (2,945) (545) jövedelemadó előtti veszteség(19,005) (16,457) (74,161) (62,527) jövedelemadók(220) (530) (817) (1,587) nettó veszteség$(19,225) $(16,987) $(74,978) $(64,114) a törzsrészvény részvényenkénti nettó vesztesége, alap és hígított$(0.61) $(0.56) $(2.39) $(2.13) súlyozott átlagos száma használt részvények számítástechnikai nettó veszteség egy részvényre jutó törzsrészvény,alap és hígított31,614, 242 30,380,154 31,336,125 30,167,161 állomány alapú kompenzációs költség a három és kilenc hónap véget ért szeptember 30, 2020 és 2019 tartalmazza a konszolidált kimutatások műveletek az alábbiak szerint (ezer): Három hónap véget ért szeptember 30, kilenc hónap véget ért szeptember 30,2020 2019 2020 2019 nem auditált nem auditált bevételköltség$1,476 $637 $3,615 $1,967 kutatás és fejlesztés6,000 3,476 15,767 9,674 értékesítés és marketing7, 184 3,932 18,773 11,015 általános és adminisztratív4,018 2,977 11,029 12,123 $18,678 $11,022 $49,184 $34,779 a 30., 2020. és 2019. szeptember végéig tartó három és kilenc hónap állományalapú kompenzációjához kapcsolódó bérszámfejtési ráfordítások a következőképpen szerepelnek a konszolidált működési kimutatásokban (ezer): Három hónap véget ért szeptember 30, kilenc hónap véget ért szeptember 30, 2020 2019 2020 2019 nem auditált nem auditált bevételköltség$17 $10 $287 $219 kutatás és fejlesztés152 35 290 111 értékesítés és marketing616 161 2,672 1,729 általános és adminisztratív68 16 456 319 $853 $222 $3,705 $2,378 Varonis Systems, Inc. Konszolidált Mérlegek (ezer) szeptember 30, 2020 December 31, 2019 nem auditált eszközök forgóeszközök: Készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek$231,458 $68,929 forgalomképes értékpapírok34,112 41,531 rövid lejáratú betétek60,000 10,000 követelés, nettó 60,111 75,050 előre fizetett költségek és egyéb folyó eszközök15,450 13,047 összes folyó eszköz401,131 208,557 hosszú lejáratú eszközök: Egyéb eszközök21,686 18 360 működési lízing használati jog eszköz43,683 55 057 Ingatlan és berendezés, net36,019 36 338 összes hosszú lejáratú eszköz101,388 109 755 összes eszköz 502 519 USD 318 312 USD kötelezettségek és részvényesek részvényei rövid lejáratú kötelezettségek: Kereskedelmi kötelezettségek$767 $997 elhatárolt ráfordítások és egyéb rövid távú kötelezettségek66,483 62 607 halasztott bevételek81,192 95 975 összes jelenlegi kötelezettségek148,442 159 579 hosszú lejáratú kötelezettségek: átváltható senior notes, net216,791-halasztott bevételek3,300 5460 működési lízing felelősség48,377 57 040 Egyéb kötelezettségek2,689 2701 teljes hosszú távú kötelezettség271,157 65 201 részvényes saját tőkéje: Részvénytőke Törzsrészvény32 31 felhalmozott egyéb átfogó jövedelem (veszteség)3,665(449) további befizetett tőke370,933 310,682 felhalmozott hiány (291,710) (216,732) összes részvényes részvénye82,920 93,532 összes kötelezettség és részvényes saját tőke$502,519 $318,312 Varonis Systems, Inc. Konszolidált cash flow kimutatások (ezer) kilenc hónap véget ért szeptember 30, 2020 2019 a működési tevékenységekből származó nem auditált Cash flow-k: nettó veszteség$(74,978) $(64,114) kiigazítások a nettó veszteség és a működési tevékenységekben használt nettó készpénz összeegyeztetésére: Értékcsökkenés7,319 4,320 részvényalapú kompenzáció49,184 34,779 halasztott jutalékok Amortizációja9,552 10,530 az operatív lízing használati jogának Amortizációja7, 226 7,009 az adósság diszkontálásának és kibocsátási költségeinek Amortizációja2, 427-tárgyi eszközök eladásából származó tőkeveszteség— 24 az eszközök és kötelezettségek változásai: Kereskedelmi követelések14 939 31 357 előre fizetett ráfordítás és egyéb forgóeszközök(1 862) (2 239) halasztott jutalékok(13 172) (13 401) egyéb hosszú lejáratú eszközök(250) 50 kereskedelmi kötelezettségek(379) 379 elhatárolt ráfordítások és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek(1 267) (7 675) halasztott bevételek(16 943) (11 749) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek4,708 54 működési tevékenységekben felhasznált nettó készpénz(13 496) (10 676) befektetési tevékenységekből származó cash flow-k: A rövid lejáratú betétek csökkenése (növekedése) (49 998) 33 474 a forgalomképes értékpapírok csökkenése (növekedése) 7 419 (1 627) a hosszú lejáratú betétek csökkenése (növekedése) 23 (16) Ingatlan és berendezés eladásából származó bevételek— 10 Ingatlan és berendezés vásárlása(7 001) (14 219) befektetési tevékenységekből származó nettó készpénz (49 557) 17 622 finanszírozási tevékenységekből származó Cash flow: Átváltható elsőbbségi kötvények kibocsátásából származó bevételek, kibocsátási költségek nélkül245,308 — korlátozott hívások vásárlása(29 348) — munkavállalói részvénytervekből származó bevételek (visszatartások), nettó 9,622 (2669) finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénz225,582 (2669) készpénz és pénzeszköz-egyenértékek Növekedése162,529 4277 készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek az időszak elején68,929 48 707 készpénz és készpénz-egyenértékesek az időszak végén$231,458 $52,984 Varonis Systems, Inc. A GAAP-intézkedések egyeztetése a nem GAAP-val (ezer, kivéve a részvényenkénti és az egy részvényre jutó adatokat) három hónap szeptember 30-án ért véget, kilenc hónap szeptember 30-án ért véget, 2020 2019 2020 2019 nem auditált nem auditált egyeztetés A nem GAAP működési jövedelemmel (veszteség): GAAP működési veszteség$(16,452) $(15,975) $(71,216) $(61,982) visszaadás: részvényalapú kompenzációs költség18,678 11 022 49 184 34 779 részvényalapú kompenzációval kapcsolatos bérszámfejtési adóköltség853 222 3 705 2 378 nem GAAP működési bevétel (veszteség)$3,079 $(4,731) $(18,327) $(24,825) a GAAP-n kívüli nettó jövedelem (veszteség)összeegyeztetése: GAAP nettó veszteség$(19,225) $(16,987) $(74,978) $(64,114) Add vissza: Részvényalapú kompenzációs költség18,678 11 022 49 184 34 779 részvényalapú kompenzációval kapcsolatos munkáltatói adóköltség853 222 3 705 2 378 devizaárfolyam-különbség, nettó (*)174 894 (296) 2 042 adósságkedvezmény és kibocsátási költségek Amortizációja1, 646 — 2 426 — nem GAAP nettó jövedelem (veszteség)$2,126 $(4,849) $(19,959) $(24,915) nem GAAP súlyozott átlagos a nettó jövedelem (veszteség) kiszámításában használt részvények száma Egy részvényre jutó törzsrészvény-alap31,614,242 30 380 154 31 336 125 30 167 161 nem GAAP súlyozott átlagos a számításban használt részvények száma nettó jövedelem (veszteség) egy részvényre jutó törzsrészvény – hígított35,377, 835 30,380,154 31,336,125 30,167,161 GAAP súlyozott átlagos száma használt részvények számítástechnikai nettó veszteség egy részvényre jutó törzsrészvény – basic és hígított31,614,242 30,380,154 31,336,125 30,167,161 nem GAAP nettó jövedelem (veszteség) egy részvényre jutó törzsrészvény-basic$0.07 $(0.16) $(0.64) $(0.83) nem GAAP nettó jövedelem (veszteség) egy részvényre jutó törzsrészvény-hígított$0.06 $(0.16) $(0.64) $(0.83) GAAP nettó veszteség egy részvényre jutó törzsrészvény-alap és hígított$(0.61) $(0.56) $(2.39) $(2.13) ( * ) a 30., 2020. és 2019. szeptember végéig tartó három hónap árfolyam-különbségei magukban foglalják a (147 USD) és (675 USD) bérleti szerződések árfolyam-különbségeit, valamint a 30.szeptember 2020. és 2019. szeptember végéig tartó kilenc hónapban az (50 USD) és (1718 USD) bérleti szerződések árfolyam-különbségeit, az ASC 842 végrehajtásának eredményeként, valamint egyéb, nem amerikai dollárban denominált eszközök és kötelezettségek. Kapcsolat: Befektetői kapcsolatok Kapcsolat: James Arestia Varonis Systems, Inc. 646-640-2149 [email protected] Hírek Média kapcsolat: Rachel Hunt Varonis Systems, Inc. 877-292-8767 (ext. 4247) [email protected]