Varonis ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 r.

łączny wzrost przychodów o 17% obejmował 99% mieszanki subskrypcji, w porównaniu do 74% w trzecim kwartale 2019 r. roczne przychody cykliczne w wysokości 261,1 mln USD, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 r.ogłasza umowę na przejęcie Polyrize w celu rozszerzenia platformy bezpieczeństwa danych Varonis o dodatkowe aplikacje w chmurze i infrastrukturęnowy Jork, październik . 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Varonis Systems, Inc. (Nasdaq: VRNS), pionier w dziedzinie bezpieczeństwa danych i analityki, ogłosił dziś wyniki finansowe za trzeci kwartał zakończony 30 września 2020 roku.”Nasze wyniki za trzeci kwartał 2020 r. świadczą o dobrej realizacji przez nasz zespół, a także o sile naszej platformy bezpieczeństwa danych. W miarę jak dane szybko rosną, a świat staje się coraz bardziej wirtualny, Varonis jest dobrze przygotowany do radzenia sobie z podwyższonym ryzykiem, z którym borykają się wszystkie firmy”, powiedział yaki Faitelson, dyrektor generalny Varonis. „Nowi i obecni klienci nadal dokonują większych początkowych inwestycji w Varonis i zużywają więcej licencji w miarę upływu czasu, podkreślając logikę przejścia subskrypcji i potwierdzając, że uwalniamy potencjał naszej platformy. Po zakończeniu przejścia na subskrypcję 98% naszych dzisiejszych przychodów ma charakter powtarzalny, a popyt na naszą platformę w połączeniu z siłą modelu subskrypcji przyspiesza wzrost przychodów i napędza rosnącą dźwignię operacyjną.””Na koniec z radością ogłaszamy umowę nabycia Polyrize, która rozszerzy platformę bezpieczeństwa danych Varonis o dodatkowe aplikacje i infrastrukturę w chmurze. Koncentrujemy się na silnym zbliżeniu do 2020 roku, ponieważ wykorzystujemy długoterminową szansę przed nami.* Przychody z subskrypcji wzrosły o 89% do 44,1 mln USD, czyli o ponad 99% całkowitych przychodów z licencji, w porównaniu z 23,3 mln USD, czyli o 74% całkowitych przychodów z licencji, w trzecim kwartale 2019 roku. * Przychody z konserwacji i usług wyniosły $32.3 mln, w porównaniu z 34,1 mln USD w trzecim kwartale 2019 roku. * Łączne przychody wzrosły o 17% do 76,8 mln USD w porównaniu do 65,6 mln USD w trzecim kwartale 2019 roku. * GAAP strata operacyjna wyniosła (16,5) mln USD za kwartał, w porównaniu do GAAP strata operacyjna (16,0) mln USD w trzecim kwartale 2019 roku. * Zysk operacyjny bez zasad GAAP wyniósł 3,1 mln USD za kwartał, w porównaniu do straty operacyjnej bez zasad GAAP (4,7 mln USD) w trzecim kwartale 2019 roku.Tabele na końcu niniejszego komunikatu prasowego zawierają uzgodnienie strat według zasad GAAP z dochodem (stratą) z działalności operacyjnej i dochodem netto (stratą) za trzy i dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2020 i 2019 r. Wyjaśnienie tych środków znajduje się poniżej w rubryce „środki finansowe inne niż GAAP i Kluczowe wskaźniki skuteczności działania.”Kluczowe wskaźniki wydajności i najnowsze najważniejsze informacje biznesowe * roczne przychody cykliczne, czyli ARR, wyniosły 261,1 mln USD na koniec trzeciego kwartału, co oznacza wzrost o 46% w porównaniu z poprzednim okresem roku. * Na dzień 30 września 2020 r. 60% klientów zatrudniających co najmniej 500 pracowników zakupiło cztery lub więcej licencji, w porównaniu z 50% na dzień 30 września 2019 r., a 26% klientów zatrudniających co najmniej 500 pracowników zakupiło sześć lub więcej licencji, w porównaniu z 17% na dzień 30 września 2019 r. * Na dzień 30 września 2020 r. 77% klientów zakupiło dwie lub więcej rodzin produktów, w porównaniu z 75% na dzień 30 września 2019 r., A 48% kupiło trzy lub więcej rodzin produktów, w porównaniu z 43% na dzień 30 września 2019 r. * Na dzień 30 września 2020 r. firma miała 325 USD.6 mln w gotówce i jej ekwiwalentach, zbywalnych papierach wartościowych i depozytach krótkoterminowych. * W ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. firma wykorzystała 2,7 mln USD gotówki z operacji, w porównaniu do 13,6 mln USD zużytych w poprzednim roku period.An Wyjaśnienie ARR znajduje się poniżej w rubryce „środki finansowe inne niż GAAP i Kluczowe wskaźniki wydajności.”O Polyrize Polyrize oferuje oprogramowanie, które mapuje i analizuje relacje między użytkownikami i danymi w wielu aplikacjach i usługach w chmurze, w tym Google Suite, Salesforce, Okta, GitHub, Slack, Amazon S3 i innych, co ułatwia zespołom ds. bezpieczeństwa kontrolowanie dostępu do danych i infrastruktury w chmurze oraz analizowanie aktywności w chmurze. Z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia, oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta w czwartym kwartale 2020 r., chociaż nie ma pewności, że transakcja zostanie zamknięta w tym terminie lub w ogóle.Więcej informacji na temat przejęcia można znaleźć na stronie Relacji Inwestorskich Spółki (ir.varonis.com). Warunki transakcji nie zostały ujawnione.Perspektywa finansowa wytyczne finansowe na IV kwartał 2020 r.zakładają sfinalizowanie przejęcia Polyrize, za które spółka nie spodziewa się w 2020 r. istotnego wkładu do przychodów lub do przychodów operacyjnych.W czwartym kwartale 2020 r. firma spodziewa się: * przychodów w zakresie 82,0 mln USD do 85,0 mln USD. * Non-GAAP przychody operacyjne w zakresie $5.0 mln do $6.0 mln. * Zysk netto bez uwzględnienia zasad GAAP na rozwodnioną akcję w przedziale od 0,10 USD do 0,13 USD w oparciu o 35,4 mln rozwodnionych akcji pozostających do spłaty.Dzisiaj, w poniedziałek, 26 października 2020 r., o godz. 16:30 czasu wschodniego, Varonis poprowadzi telekonferencję w celu omówienia wyników finansowych Spółki za trzeci kwartał 2020 r. Aby uzyskać dostęp do tego połączenia, wybierz 877-425-9470 (Krajowy) lub 201-389-0878 (Międzynarodowy). Kod to 13708857. Powtórka tego połączenia konferencyjnego będzie dostępna do 2 listopada 2020 r.pod numerem 844-512-2921 (Krajowy) lub 412-317-6671 (Międzynarodowy). Hasło powtórki to 13708857. Transmisja na żywo z tej konferencji będzie dostępna na stronie „inwestorzy” na stronie internetowej Spółki (www.varonis.com), a powtórka zostanie zarchiwizowana również na stronie.Środki finansowe inne niż GAAP i Kluczowe wskaźniki wydajności Varonis uważa, że wykorzystanie zysków operacyjnych (strat) innych niż GAAP i zysków netto (strat) innych niż GAAP jest pomocne dla naszych inwestorów. Środki te, które Spółka określa jako nasze środki finansowe inne niż GAAP, nie są przygotowywane zgodnie z zasadami GAAP.W przypadku trzech i dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.i 2019 r. dochód (strata) z działalności operacyjnej bez uwzględnienia zasad GAAP jest obliczany jako dochód (strata) z działalności operacyjnej, z wyłączeniem (i) kosztów rekompensaty w oparciu o zapasy oraz (ii) kosztów podatku od wynagrodzeń związanych z rekompensatą w oparciu o zapasy. Za trzy i dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.i 2019 r. zysk (strata) netto obliczany jest bez uwzględnienia zasad GAAP jako zysk (strata) netto z wyłączeniem (i) kosztów kompensacji opartych na akcjach, (ii) kosztów podatku od wynagrodzeń związanych z rekompensatą opartą na akcjach, (iii) zysków (strat) walutowych, które obejmują różnice kursowe w umowach leasingu w wyniku wdrożenia ASC 842 oraz (iv) amortyzacji kosztów dyskonta zadłużenia i emisji.Ze względu na różne dostępne metody wyceny, subiektywne założenia i różnorodność instrumentów kapitałowych, które mogą mieć wpływ na koszty bezgotówkowe firmy, firma uważa, że zapewnienie środków finansowych bez zasad GAAP, które wykluczają koszty kompensacji oparte na akcjach, pozwala na bardziej znaczące porównanie naszych wyników operacyjnych z okresu do okresu. Ponadto firma wyklucza koszty związane z podatkiem od wynagrodzeń związane z kosztami odszkodowań opartych na akcjach, ponieważ bez wyłączania tych kosztów podatkowych inwestorzy nie dostrzegaliby pełnego wpływu, jaki wyłączenie kosztów wynagrodzeń opartych na akcjach miało na nasze wyniki operacyjne. Koszty te są związane z wykonywaniem lub nabywaniem uprawnień do bazowych nagród kapitałowych oraz ceną naszych akcji wspólnych w momencie nabywania lub wykonywania uprawnień, które czynniki mogą się różnić w zależności od okresu, niezależnie od wyników operacyjnych naszej działalności. Podobnie jak w przypadku kosztów wynagrodzeń opartych na akcjach, firma uważa, że wyłączenie tego podatku od wynagrodzeń zapewnia inwestorom i kierownictwu większą widoczność podstawowych wyników naszej działalności biznesowej i ułatwia porównywanie z innymi okresami, a także wynikami innych firm. Ponadto, ponieważ spółka posiada znaczne zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w walutach obcych, Spółka ponosi zyski lub straty walutowe z aktualizacji wyceny tych zobowiązań, a także innych aktywów i zobowiązań denominowanych w dolarach amerykańskich. Te zyski i straty mogą się różnić w zależności od okresu i nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników finansowych firmy. Wreszcie, koszty amortyzacji kosztów dyskonta zadłużenia i emisji długu, które odnoszą się do zamiennych obligacji uprzywilejowanych wyemitowanych w 2020 r., są pozycją bezgotówkową i uważamy, że wyłączenie tych wydatków zapewnia bardziej znaczące porównanie naszych wyników operacyjnych z okresu do okresu.Każdy z naszych środków finansowych bez zasad GAAP jest ważnym narzędziem do podejmowania decyzji finansowych i operacyjnych oraz do oceny własnych wyników operacyjnych w różnych okresach czasu. Środki finansowe inne niż GAAP nie reprezentują naszych wyników finansowych zgodnie z amerykańskimi GAAP i nie powinny być traktowane jako alternatywa dla dochodu operacyjnego (straty) lub dochodu netto (straty) ani żadnych innych miar wyników uzyskanych zgodnie z GAAP. Środki finansowe inne niż GAAP mogą nie dostarczać informacji, które są bezpośrednio porównywalne z informacjami dostarczanymi przez inne firmy z naszej branży, ponieważ inne firmy z naszej branży mogą obliczać wyniki finansowe inne niż GAAP w różny sposób, w szczególności w odniesieniu do jednorazowych, nietypowych produktów. Ponadto istnieją ograniczenia w stosowaniu środków finansowych innych niż GAAP, ponieważ środki finansowe inne niż GAAP nie są przygotowywane zgodnie z GAAP i wykluczają wydatki, które mogą mieć istotny wpływ na nasze zgłaszane wyniki finansowe. Ponadto koszty wynagrodzeń w oparciu o zapasy i koszty podatku od wynagrodzeń związane z wynagrodzeniem w oparciu o zapasy były i nadal będą w przewidywalnej przyszłości ważnymi wydatkami cyklicznymi w naszej działalności i ważną częścią rekompensaty zapewnianej naszym pracownikom. Ponadto kursy walut mogą się wahać z jednego okresu do drugiego, a firma nie szacuje ruchów w walutach obcych. Wreszcie, oczekuje się, że amortyzacja kosztów dyskonta zadłużenia i emisji długu będzie powtarzającymi się wydatkami do terminu zapadalności obligacji uprzywilejowanych w 2025 r.Przedstawianie informacji finansowych innych niż GAAP nie powinno być rozpatrywane oddzielnie lub jako substytut bezpośrednio porównywalnych środków finansowych przygotowanych zgodnie z GAAP. Varonis apeluje do inwestorów o dokonanie przeglądu zgodności naszych środków finansowych innych niż GAAP z porównywalnymi środkami finansowymi zawartymi poniżej i nie poleganie na żadnych pojedynczych środkach finansowych w celu oceny naszej działalności.Uzgodnienie zysków operacyjnych (strat) i strat netto (strat) innych niż GAAP, o których mowa w naszej „perspektywie finansowej”, nie jest zapewnione, ponieważ, jako stwierdzenia dotyczące przyszłości, takie uzgodnienie nie jest dostępne bez nieuzasadnionych wysiłków. Spółka uważa, że przekazane informacje są przydatne dla inwestorów, ponieważ można je rozpatrywać w kontekście historycznych ujawnień tego środka przez Spółkę.ARR jest kluczowym wskaźnikiem wydajności zdefiniowanym jako roczna wartość aktywnych umów subskrypcyjnych opartych na terminach i umów serwisowych związanych z licencjami wieczystymi obowiązujących na koniec tego okresu. Umowy licencyjne subskrypcyjne i utrzymanie umów licencyjnych wieczystych są w ujęciu rocznym dzielone przez podzielenie całkowitej wartości umowy przez liczbę dni w danym okresie i pomnożenie wyniku przez 365. Roczna wartość umów jest określeniem prawnym i umownym dokonywanym poprzez ocenę warunków umownych z naszymi klientami. Roczna wartość umów alimentacyjnych nie jest określana w odniesieniu do przychodów historycznych, przychodów odroczonych ani innych środków finansowych według zasad GAAP w żadnym okresie. ARR nie jest prognozą przyszłych przychodów, na które mogą mieć wpływ daty rozpoczęcia i zakończenia kontraktu oraz stawki za odnowienie.Oświadczenia dotyczące przyszłości niniejsza informacja prasowa zawiera, a oświadczenia złożone podczas wyżej wymienionego połączenia konferencyjnego będą zawierać oświadczenia „dotyczące przyszłości”, które podlegają przepisom safe harbor ustawy o reformie sporów dotyczących papierów wartościowych z 1995 r., w tym dotyczące tempa wzrostu firmy i jej oczekiwań dotyczących przyszłych przychodów, przychodów operacyjnych lub strat lub zysków lub strat na akcję. Oświadczenia te nie są gwarancją przyszłych wyników, ale opierają się na oczekiwaniach kierownictwa na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego i założeniach, które z natury podlegają niepewności, ryzyku i zmianom w okolicznościach, które są trudne do przewidzenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, Wyniki lub osiągnięcia będą istotnie różnić się od przyszłych wyników, wyników lub osiągnięć. Ważnymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach dotyczących przyszłości, są: wpływ globalnej pandemii COVID-19 na budżety naszych klientów i ogólnie na warunki ekonomiczne; ryzyko związane z przewidywanym wzrostem rynku adresowalnego Varonis; zdolność Varonis do przewidywania czasu i tempa przedłużania subskrypcji oraz ich wpływu na przyszłe przychody i wyniki operacyjne firmy; czynniki konkurencyjne, w tym wydłużony czas cyklu sprzedaży, zmiany w środowisku konkurencyjnym, zmiany cen i zwiększona konkurencja; ryzyko, że Varonis może nie być w stanie przyciągnąć lub zatrzymać pracowników, w tym pracowników sprzedaży i inżynierów; zdolność Varonis do budowania i rozszerzania działań w zakresie sprzedaży bezpośredniej i kanałów dystrybucji odsprzedawców; Ogólne warunki ekonomiczne i branżowe, w tym trendy wydatków na rozwiązania w zakresie danych i cyberbezpieczeństwa; ryzyko związane z zamknięciem dużych transakcji, w tym zdolność Varonis do konsekwentnego zamykania dużych transakcji w ujęciu kwartalnym; wprowadzanie nowych produktów i zdolność Varonis do opracowywania i dostarczania innowacyjnych produktów; ryzyko związane z operacjami międzynarodowymi; zdolność Varonis do świadczenia wysokiej jakości usług i wsparcia; ryzyko związane z naszymi wymienialnymi papierami wartościowymi i transakcjami z ograniczonymi połączeniami; ryzyko związane z przejęciem Polyrize, w tym, bez ograniczeń, integracja przejęcia, może nie wystąpić zgodnie z przewidywaniami, a przejęcie może nie osiągnąć oczekiwanych wyników, mogą zostać wykryte nieujawnione zobowiązania i próby utrzymania kluczowego personelu mogą nie odnieść sukcesu. Te i inne ważne czynniki ryzyka są szerzej opisane w raportach Varonis i innych dokumentach złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić od oczekiwań. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym i w telekonferencji są na dzień niniejszej umowy, a Varonis nie zobowiązuje się do aktualizacji lub zmiany tych informacji, czy to w wyniku nowych informacji, nowych wydarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.O VaronisVaronis jest pionierem w dziedzinie bezpieczeństwa danych i analityki, walcząc inaczej niż konwencjonalne firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Varonis koncentruje się na ochronie danych przedsiębiorstwa: poufnych plików i wiadomości e-mail; poufnych danych klientów, pacjentów i pracowników; dokumentacji finansowej; planów strategicznych i produktowych; i innych własności intelektualnej. Platforma bezpieczeństwa danych Varonis wykrywa zagrożenia wewnętrzne i cyberataki, analizując dane, aktywność kont i zachowania użytkowników; zapobiega i ogranicza katastrofy, blokując poufne i nieświeże Dane; i skutecznie podtrzymuje bezpieczny stan dzięki automatyzacji. Koncentrując się na bezpieczeństwie danych, Varonis obsługuje różne przypadki użycia, w tym Nadzór, zgodność, klasyfikację i analizę zagrożeń. Varonis rozpoczął działalność w 2005 roku i obejmuje klientów wiodących firm z branży usług finansowych, publicznej, opieki zdrowotnej, przemysłowej, ubezpieczeniowej, energetycznej i użyteczności publicznej, konsumenckiej i detalicznej, technologii, mediów i rozrywki oraz edukacji sectors.To dowiedz się więcej o Varonis, odwiedź www.varonis.com Varonis Systems, Inc. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności (w tysiącach, z wyjątkiem danych dotyczących akcji i na akcję) trzy miesiące zakończone 30 września, dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2020 2019 2020 2019 Nieaudytowane Nieaudytowane przychody: Subskrypcje$44,084 $23,327 $98,535 $45,169 licencje wieczyste 373 8,269 1,001 35,304 Konserwacja i serwisy32,294 34,053 97,956 101,157 przychody ogółem 76,751 65,649 197,492 181,630 koszty przychodu 11,284 8 768 31 799 25 492 zysk brutto 65 467 56 881 165 693 156 138 koszty i wydatki operacyjne: Badania i rozwój24,670 20,400 71,425 58,890 sprzedaż i marketing45,435 42,117 130,998 125,769 ogólne i administracyjne11,814 10,339 34,486 33,461 łączne wydatki operacyjne81,919 72,856 236,909 218,120 straty operacyjne(16,452) (15,975) (71,216) (61,982) koszty finansowe netto(2,553) (482) (2,945) (545) strata przed opodatkowaniem dochodowym(19,005) (16,457) (74,161) (62,527) podatki dochodowe(220) (530) (817) (1,587) strata netto$(19,225) $(16,987) $(74,978) $(64,114) strata netto na jedną akcję akcji podstawowej i rozcieńczonej$(0.61) $(0.56) $(2.39) $(2.13) średnia ważona liczba akcji użytych do obliczenia straty netto na jedną akcję akcji podstawowej i rozcieńczonej31. 614. 242 30.380.154 31.336.125 30.167.161 koszt wyrównania bazowego za trzy i dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. i 2019 r. ujęto w skonsolidowanym sprawozdaniu operacyjnym w następujący sposób (w tysiącach): Trzy miesiące zakończone 30 września, dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2020 2019 2020 2019 Nieaudytowane Nieaudytowane koszty przychodów$1,476 $637 $3,615 $1,967 badania i rozwój6,000 3,476 15,767 9,674 sprzedaż i marketing7, 184 3,932 18,773 11,015 ogólne i administracyjne4,018 2,977 11,029 12,123 $18,678 $11,022 $49,184 $34,779 koszty związane z podatkiem od wynagrodzeń za trzy i dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. i 2019 r. są ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności w następujący sposób (w tysiącach): Trzy miesiące zakończone 30 września, dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2020 2019 2020 2019 Nieaudytowane Nieaudytowane koszty przychodów$17 $ 10 $ 287 $219 badania i rozwój152 35 290 111 sprzedaż i marketing616 161 2 672 1 729 ogólne i administracyjne68 16 456 319 $853 $222 $3,705 $2,378 Varonis Systems, Inc. Skonsolidowane bilanse (w tysiącach) 30 września 2020 31 grudnia 2019 aktywa Nieaudytowane aktywa bieżące: Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 231 458 USD 68 929 USD sekurytyzacje Rynkowe34 112 41 531 depozytów Krótkoterminowych60 000 10 000 należności handlowych,net60 111 75 050 wydatków przedpłaconych i pozostałych aktywów bieżących15 450 13 047 aktywów bieżących401 131 208 557 aktywów długoterminowych: Pozostałe aktywy21 686 36 019 36 338 aktywa długoterminowe ogółem 101 388 109 755 aktywa ogółem 502 519 318 312 pasywa i zobowiązania udziałowe udziałowców: Zobowiązania handlowe 767 USD 997 USD narosłe wydatki i inne zobowiązania krótkoterminowe66,483 62.607 odroczonych zysków81,192 95.975 łączne zobowiązania bieżące148,442 159.579 zobowiązania długoterminowe: zamienne obligacje uprzywilejowane, netto216,791-odroczone zyski3,300 5.460 odpowiedzialność leasingu Operacyjnego48,377 57.040 inne obciążenia2,689 2 701 łączne zobowiązania długoterminowe271,157 65 201 kapitał własny akcjonariuszy: Kapitał zakładowy kapitał podstawowy 32 31 skumulowane Pozostałe całkowite dochody (straty)3.665(449) dodatkowy kapitał wpłacony370.933 310.682 skumulowany deficyt (291.710) (216.732) akcje akcjonariuszy ogółem 82.920 93.532 zobowiązania ogółem i akcje akcjonariuszy 502.519$318.312 Varonis Systems,Inc. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tysiącach) dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. 2019 Nieaudytowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: strata netto$(74.978) $(64.114) korekty w celu pogodzenia straty netto z gotówką netto z działalności operacyjnej: Amortyzacja7, 319 4.320 kompensacja Akcyjna49, 184 34.779 amortyzacja prowizji odroczonych9,552 10.530 amortyzacja leasingu operacyjnego Asset prawa do użytkowania7, 226 7.009 amortyzacja kosztów dyskonta i emisji długów2 — 427-strata Kapitałowa ze sprzedaży środków trwałych— 24 zmiany aktywów i pasywów: Należności handlowe14 939 31 357 wydatki przedpłacone i pozostałe aktywa obrotowe(1 862) (2 239) prowizje odroczone(13 172) (13 401) Pozostałe aktywa długoterminowe(250) 50 zobowiązania z tytułu transakcji(379) 379 rozliczenia międzyokresowe kosztów i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe(1 267) (7 675) przychody odroczone(16 943) (11 749) Pozostałe aktywa długoterminowe pasywy4 708 54 środki pieniężne netto wykorzystane w działalności operacyjnej(13 496) (10 676) przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: Spadek (wzrost) depozytów krótkoterminowych (49.998) 33.474 spadek (wzrost) sekurytyzacji zbywalnych7.419 (1.627) spadek (wzrost) depozytów długoterminowych23(16) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i wyposażenia-10 zakupy nieruchomości i wyposażenia (7.001) (14.219) środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (49.557) 17.622 przepływy pieniężne z działalności finansowej: Wpływy z emisji obligacji zamiennych typu senior notes, po odliczeniu kosztów emisji245,308 — zakupy ograniczonych połączeń(29 348) — wpływy (z tytułu udziałów) z planów akcji pracowniczych, netto 9.622 (2.669) środki pieniężne netto uzyskane z (wykorzystanych) działań finansowych225,582 (2.669) wzrost środków pieniężnych i ekwiwalentów gotówkowych162,529 4.277 środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początku okresu68,929 48.707 środków pieniężnych i środków pieniężnych ekwiwalenty na koniec okresu$231,458 $52,984 Varonis Systems,Inc. Uzgodnienie środków GAAP z innymi niż GAAP (w tysiącach, z wyjątkiem danych dotyczących akcji i akcji) trzy miesiące zakończone 30 września, dziewięć miesięcy zakończone 30 września, 2020 2019 2020 2019 Nieaudytowane Nieaudytowane uzgodnienie z zyskiem operacyjnym (stratą) bez uwzględnienia zasad GAAP: strata z działalności operacyjnej według zasad GAAP$(16,452) $(15,975) $(71,216) $(61,982) Dodaj wstecz: wydatki na wynagrodzenia oparte na Akcji18, 678 11.022 49.184 34.779 wydatki na podatek od wynagrodzeń związane z wynagrodzeniem opartym na akcji853 222 3.705 2.378 przychody z działalności operacyjnej bez zasad GAAP (strata)$3,079 $(4,731) $(18,327) $(24,825) uzgodnienie dochodu (straty)netto bez uwzględnienia zasad GAAP: Strata netto według GAAP$(19,225) $(16,987) $(74,978) $(64,114) Dodaj wstecz: Wydatki na wynagrodzenia w oparciu o akcje 18.678 11.022 49.184 34.779 wydatki na podatek od wynagrodzeń związane z wynagrodzeniem w oparciu o akcje 853 222 3.705 2.378 różnice kursowe netto (*)174 894 (296) 2.042 amortyzacja zadłużenia koszty dyskonta i emisji1.646-2.426-wynik netto (strata) bez uwzględnienia zasad GAAP)$2,126 $(4,849) $(19,959) $(24,915) średnia ważona liczba akcji wykorzystanych do obliczenia dochodu (straty) netto na akcję wspólną według zasad innych niż GAAP-podstawa31.614.242 30.380.154 31.336.125 30.167.161 średnia ważona liczba akcji wykorzystanych do obliczenia dochodu (straty) netto na akcję wspólną według zasad innych niż GAAP – rozdysponowane35,377,835 30.380.154 31.336.125 30.167.161 GAAP średnia ważona liczba akcji wykorzystanych do obliczenia straty netto na akcję wspólną – podstawową i rozdysponowaną31,614, 242 30.380.154 31.336.125 30.167.161 wynik (strata) netto (strata) bez uwzględnienia zasad GAAP na akcję wspólną-podstawową$0.07 $(0.16) $(0.64) $(0.83) Zysk (strata) netto na jedną akcję akcji-rozwodniony bez uwzględnienia zasad GAAP$0.06 $(0.16) $(0.64) $(0.83) GAAP strata netto na jedną akcję akcji podstawowej i rozcieńczonej$(0.61) $(0.56) $(2.39) $(2.13) ( * ) różnice kursowe dla trzech miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. i 2019 r. obejmują różnice kursowe dla umów leasingu odpowiednio w wysokości (147 USD) i (675 USD), a dla dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.i 2019 r. obejmują różnice kursowe dla umów leasingu odpowiednio w wysokości (50 USD) i (1718 USD), w wyniku wdrożenia ASC 842, a także inne aktywa i pasywa denominowane w dolarach innych niż Amerykańskie. Kontakt: Relacje Inwestorskie kontakt: James Arestia Varonis Systems, Inc. 646-640-2149 [email protected] Aktualności Media kontakt: Rachel Hunt Varonis Systems, Inc. 877-292-8767 (wew. 4247) [email protected]