Richard Dennis byl Systematický Trend Následovník, který obchoduje Futures na trhu (v průběhu 70. a 80. let)

Jeho vzestup ke slávě přišel, když on byl vystupoval na Trhu Wizards vzal $400 obchodní účet, a obrátil ji do $200 milionů.

je také zakladatelem Turtle Traders (který vzešel ze sázky, kterou uzavřel se svým partnerem, aby zjistil, zda se obchodování může naučit, nebo ne).

a ano, vyhrál sázku, že obchodování může být vyučováno.

ne všechny příběhy však mají šťastný konec.

podle zdrojů utrpěl hedgeový fond Richarda Dennise obrovské čerpání (přesahující 50%) kvůli agresivnímu řízení rizik a nakonec ho zavřel.

existují však cenné lekce, které se můžete naučit od Richarda Dennise-které jsou dodnes použitelné.

A chci se o ně podělit s vámi právě teď…

Ať metodu, kterou používáte pro vstup obchodů, nejdůležitější věc je, že pokud je hlavní trend, váš přístup by měl zajistit, že se v tomto trendu.

pokud o tom přemýšlíte…

Breakouts jsou jediné položky, které zajistí, že zachytíte každý trend-pokaždé.

a to je důvod, proč většina systematických stoupenců trendů obchoduje s breakouts jako s jejich vstupní metodou.

možná se divíte:

“ ale co pullbacky?“

vím, že pullbacky jsou psychologicky jednodušší, protože nakupujete nízko a prodáváte vyšší.

ale přichází s cenou — a to chybí celý trend, protože trh nenabídl pullback.

takže pokud chcete být zapojeni do každého trendu, který přichází, musíte obchodovat breakouts.

dobrý systém sledování trendů vás udrží na trhu, dokud nebude prokázáno, že se trend změnil.

zde je fakt:

neexistuje žádný způsob, jak předpovědět, jak vysoko trh půjde.

takže další nejlepší věc, kterou můžete udělat, je sledovat stop loss, jak se trh pohybuje ve váš prospěch.

nicméně, nechcete mít těsný trailing stop loss, jak budete mít zastavil na retracement.

Místo toho…

Rozšířit své trailing stop loss, aby se přizpůsobila hluboký retracement, které by mohly nastat — a máte nejlepší šanci na koni trend.

a je pravděpodobné, že pokud vás zastaví, je to proto, že se trend obrátil.

Pro Tip:

můžete použít ukazatele, jako je klouzavý průměr nebo průměrný skutečný rozsah sledovat stop loss.

když máte pozici, nasadíte ji z nějakého důvodu a musíte ji udržet, dokud důvod již neexistuje.

to je opak toho, co většina obchodníků dělá — a to je bolí velký čas.

zde je důvod, proč…

většina z vás mi říká, že chcete jezdit na velkých trendech.

a není žádným tajemstvím, že klíčem k jízdě na masivních trendech je stopa stop loss(to jsem se zabýval dříve).

nicméně …

máte potíže udržet své zisky, protože …

vidíte zisky.

vidíte zeleně.

vidíte peníze.

ale …

máte strach ze ztráty těchto zisků.

takže ukončíte svůj obchod, i když trh nezasáhl váš výstupní signál.

konečný výsledek?

velké ztráty a malí vítězové.

takže tady je lekce:

Pokud chcete být trvale ziskovým obchodníkem, musíte dodržovat svá pravidla a ukončit své obchody pouze v případě, že důvod již neexistuje.

4. V tomto oboru byste měli očekávat neočekávané; očekávejte Extrém. Nemyslete na hranice, které omezují to, co by trh mohl udělat.

podívejte se na následující graf:

pravděpodobně si myslíte:

“ šílený! Cena je tak vysoká. Jsem si jistý, že trh se chystá obrátit dolů.“

a tady je to, co se stane dál …

BOOM!

trh explodoval ještě výš.

vím, že je těžké uvěřit, že trh může pokračovat v vytváření nových maxim, zejména když vypadá „překoupený“.

takže poučení je toto:

nikdy nemůžete říct, zda je trh příliš vysoký na nákup nebo příliš nízký na krátký.

protože to, co je vysoké, může jít vyšší a co je nižší, může jít nižší.

Nyní, pokud chcete objevit mou tajnou techniku nákupu a prodeje vyšší, podívejte se na toto video:

pokud existuje nějaké ponaučení, které jsem se naučil za téměř dvacet let, co jsem v tomto oboru, je to, že se tu a tam stane neočekávané a nemožné.

Pokud jste viděli dřívější příklad Bitcoinu, můžete si myslet, že takové „extrémní“ pohyby se vyskytují jen zřídka.

špatně!

Zde jsou další příklady…

Teď nechápejte mě špatně.

tyto pohyby byste neměli očekávat každý týden nebo měsíc.

ale je pravděpodobné, že tyto trendy najdete jednou za několik let (a mohou trvat roky).

Sečteno a podtrženo …

Pokud máte disciplínu jezdit své vítěze, bude to otázka času, než se chytit jeden z těchto „monstra“.

obchodní rozhodnutí by měla být učiněna co nejemotionálněji.

Pokud obchodujete na základě emocí:

Budete kupovat na maximech, když věci jsou v pohybu, „rychle“, držet své ztráty a doufají, že bude odskočit, obchodu větší naději, že se zpět, co jste ztratili, a atd.

je zřejmé, že víte, že obchodování založené na emocích je receptem na katastrofu,

místo toho musíte myslet, jednat a obchodovat jako stroj!

nyní je otázkou, jak?

Zde je několik tipů, jak začít…

1. Rozvíjet obchodní plán s jasně definovanými koupit & prodat pravidla
2. Riziko ne více než 1% svého kapitálu na každý obchod
3. Zaměření na provádění obchodní plán důsledně (to je tak důležité)
4. nenechte se zviklat, ale krátkodobé výsledky, myslím, že dlouhodobé

Pokud se chcete dozvědět více, pak se podívejte se tento obchodní průvodce: Jak být Konzistentně Ziskový Obchodník v Příštích 180 dní.

obchodujte s malými,protože to je, když jste tak špatní, jak jste kdy byli. Poučte se ze svých chyb.

zeptám se vás …

Pokud chcete být mozkovým chirurgem, budete okamžitě operovat živý lidský mozek?

samozřejmě, že ne!

pravděpodobně začnete cvičit na“ figuríně “ mozku.

Jak se zlepšíte, budete pracovat na živém člověku, ale pouze na jeho menší části(takže to nezpůsobuje nebezpečí pro osobu).

pak, jak jste o úroveň výš, budete pracovat na hlavních částech a nakonec máte důvěru, abyste to udělali sami.

a je to stejné pro obchodování!

chcete obchodovat malé, protože budete dělat chyby-spousta.

proč tedy platit více“ školného “ panu Marketovi, když tak můžete učinit za zlomek nákladů?

mohl bych obchodovat bez znalosti názvu trhu.

Asi vás zajímá:

“ Jak je to možné?“

je to proto, že obchodujete s cenou před vámi, aniž byste se zajímali o to, odkud je cena odvozena.

může to být sója, Ropa, měď, guma nebo Bavlna, koho to zajímá.

jediná věc, na které záleží, je cena a nic jiného.

Protože cena se pohybuje nerovnováha nákupu & prodejní tlak, který je na základě emocí, jako je strach, chamtivost, naděje a lítost.

tyto emoce nebo předsudky mohou trvat dlouho, což se zase stává trendem – něco, na čem mohou následovníci trendů vydělávat.

a proto nepotřebujete znát název trhu.

Vše, co potřebujete vědět, je…

1. Koupit to, co jde nahoru,
2. Prodávat to, co se děje
3. Opakování

V reálném světě, to není příliš moudré mít svou zastávku, kde každý má svou zastávku.

Dovolte mi, abych vás zeptat…

vždy se zastavil, jen se dívat na trhu zvrátit zpět ve svém zamýšleném směru?

protože dáte stop loss tam, kde to všichni ostatní dávají (jako níže Podpora) – což vytváří pobídku pro „chytré peníze“ k lovu stop loss.

Jak se tomu tedy můžete vyhnout?

nastavením stop loss od zřejmé struktury trhu.

to znamená, že neumisťujte stop loss smack pod podporu nebo těsně nad odpor.

kryt více informací najdete zde: Jak se Vyhnout Zastavit Lov, Zatímco Ostatní Obchodníci Se Zastavil

můžete publikovat pravidla obchodování v novinách a nikdo by se jimi řídit. Klíčem je důslednost a disciplína.

to platí pro 99% obchodníků.

většina by neměla přesvědčení přijmout něčí obchodní pravidla a obchodovat s nimi důsledně, i když je dlouhodobě zisková.

proč?

protože když přijde čerpání (které budou mít všechny systémy), opustí ho a hledají další obchodní systém — a opláchnou tento cyklus znovu.

Otázkou tedy je …

jak můžete získat důvěru ve svou obchodní strategii nebo dokonce v něčí obchodní systém?

existují 2 způsoby, jak můžete jít o tom …

1. Futures obchodní strategie

To vám umožní porozumět tomu, jak obchodní strategie provádí historicky.

Pokud je prokázáno, že práce v minulosti, je tu možnost, že by mohl pokračovat v práci v budoucnu (i když bez záruky, protože to může být křivka namontováno).

2. Pochopte logiku, proč obchodní strategie funguje

většina obchodní strategie, která funguje, má za sebou základní logiku.

například:

následující trend funguje, protože lidské předsudky a emoce způsobují trend na trhu.

Pokud tedy obchodník může snížit své ztráty a jezdit na svých vítězích, může vydělávat na dlouhodobém trendu, který nastane.

aneb jak hodnotné investování?

funguje to proto, že investoři vypisují akcie během „špatných zpráv“ a to tlačí cenu podkladového cenného papíru pod jeho vnitřní hodnotu.

To umožňuje důvtipným investorům nakupovat nízké (pod vnitřní hodnotou) a prodávat vysoké (když se cena zvýší zpět k vnitřní hodnotě).

existuje mnohem více falešných úniků, možná proto, že existuje více počítačových sledovatelů trendů.

zde je dohoda:

ne všechny breakouts bude fungovat.

ve skutečnosti je pravděpodobné, že polovina nebo více vašich únikových obchodů selže.

nicméně to neznamená, že obchodní breakouts je ztrátová strategie, daleko od ní.

pamatujte, že není důležité, jak často vyhráváte.

je to, kolik vyhrajete, když máte pravdu — a kolik ztratíte, když se mýlíte-na tom záleží.

Také…

Pokud chcete zvýšit své šance na zachycení trendu, musíte obchodovat na různých trzích.

To zahrnuje Forex, indexy, energii, kovy, zemědělství atd.

Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si konečný průvodce trendem.

je zavádějící zaměřit se na krátkodobé výsledky.

řeknu vám toto:

vaše krátkodobé výsledky jsou náhodné.

protože když máte co do činění s pravděpodobnostmi, v krátkodobém horizontu je možné cokoli.

je to jen v dlouhodobém horizontu (po velké velikosti vzorku obchodů), že vaše výsledky budou sladit směrem k jeho očekávání.

nevěříte mi?

nech mě to dokázat na vás…

Podívejte se na výkon tohoto obchodního systému za posledních 5 měsíců…

Nyní, většina z vás by se říct, že výkon je blbost, a budete pravděpodobně opustit tento systém po několika ztrácí měsíců.

nyní se podívejte na tento obchodní systém níže …

vypadá to jako mnohem lepší systém, že?

ale hádejte co?

Jedná se o stejný přesný systém jako výše uvedený.

jediný rozdíl je, že jsem s vámi sdílel výsledky za posledních 18 let místo posledních 5 měsíců.

vidíte teď můj názor?

v krátkodobém horizontu jsou vaše obchodní výsledky náhodné, ale nakonec se přizpůsobí očekávané hodnotě.

13. Musíte minimalizovat své ztráty a pokusit se zachovat kapitál pro těch velmi málo případů, kdy můžete udělat hodně ve velmi krátkém časovém období. Co si nemůžete dovolit udělat, je zahodit svůj kapitál na neoptimální obchody.

tady je dohoda:

bez ohledu na to, jakou obchodní strategii používáte, přijde čas, kdy je obchodování tak snadné a máte pocit, že „tisknete“ peníze.

ale nebuďte příliš šťastní, protože …

jsou také chvíle, kdy je to tak špatné, že máte pocit, že na konci tunelu není žádné světlo — a chcete přestat obchodovat úplně.

takže …

„trik“ je minimalizovat škody během špatných časů, takže můžete přežít a prosperovat během dobrých časů.

to znamená:

• Máte správné řízení rizika v každém obchodu
• Žádná pomsta obchodování, i když jste naštvaný s trhy
• Ne přes obchodní doufal, že si můžete vytvořit své ztráty zpět rychle
• Řídit se svým obchodním systému bez ohledu na to, jak je to těžké zmáčknout spoušť

Pokud můžete udělat to, pak budete pravděpodobně překonat své čerpání a dosáhnout nové nejvyšší kapitál znovu.

dozvěděl jsem se, že určitá ztráta ovlivní váš úsudek,takže mezi touto ztrátou a dalším obchodem musíte dát nějaký čas.

existují 2 způsoby, jak se na to podívat …

Pokud jste diskreční obchodník, pak ano, má smysl dát nějaký čas mezi ztrátou a dalším obchodem(zejména pokud jste utrpěli řadu ztrát).

protože jako diskreční obchodník jsou vaše obchodní rozhodnutí založena na vaší analýze trhů.

pokud přepravujete emoční zavazadla, nebudete objektivně analyzovat trhy, které vedou k optimálním obchodním rozhodnutím.

Pokud jste však obchodník se systémy, pak je vše jinak.

protože čím více ztrát čelíte, tím blíže budete k dalšímu vítěznému obchodu.

Takže, pokud máte osvědčený systém, který funguje, poslední věc, kterou budete chtít udělat, je přeskočit své obchody, protože máte strach ze ztráty.

místo toho musíte systém důsledně obchodovat, abyste jeho výsledky „nezkazili“.

obchodování mě naučilo nebrat konvenční moudrost za samozřejmost. Jaké peníze jsem vydělal v obchodování je svědectvím o tom, že většina se mýlí hodně času.

důvodem, proč většina obchodníků selže, je to, že chtějí být krmeni lžičkou.

nechtějí dát do tvrdé práce, aby zjistili, co funguje a co ne.

důvěřovat tomu, co „guru“, říká, místo trávení času a úsilí na něco přijít sami.

není divu, že většina obchodníků to nikdy nezvládne?

takže tady je dohoda:

Pokud chcete v tomto oboru uspět, musíte vše otestovat.

nevěřte ničemu, ale vše zpochybňujte.

Pokud si nejste jisti, backtest to, dopředu vyzkoušet, a používat svůj mozek přemýšlet o tom!

16. Téměř každý může vytvořit seznam pravidel, které jsou 80 procent stejně dobré jako to, co jsme učili lidi.

pravděpodobně si myslíte:

“ Co? Nikdy jsem nemohl přijít s ziskovou obchodní strategií.“

tady je dohoda …

Trend následující není obtížný koncept.

je To v podstatě…

1. Obchod, široký koš trzích
2. Jízda své vítěze
3. Snížit své ztráty

A je to!

jak obtížné může být přijít se sadou obchodních pravidel založených na výše uvedených kritériích?

přesto vás budu krmit lžičkou.

jděte si přečíst knihu podle trendu Andrease Clenowa.

tato kniha vám poskytuje přesnou strategii a trhy k obchodování-takže už není žádná omluva.

ale prosím, udělat svůj vlastní backtesting nejprve před obchodování to žít.

nyní …

obtížná část není formulování strategie, ale její provedení — zvláště když přijde čerpání.

budete moci provádět své obchody důsledně, když jste dole 10%, 20% nebo dokonce 40% svého obchodního kapitálu?

dozvěděl jsem se, že trhy, které jsou často jen šílené davy, jsou často iracionální; když jsou emocionálně přetížené, téměř vždy se mýlí.

po mnoha letech obchodování, jedna věc, kterou jsem se naučil, je neobchodovat s davem.

například:

Zpět v roce 2017, Bitcoin byl dosahuje nových maxim s hodně pozornosti od médií a veřejnosti.

pro bystrého obchodníka je to varovný signál, že „strana“ se blíží ke konci.

nyní neočekávám, že budete krátký Bitcoin, protože trh by mohl pokračovat v trendu vyšší.

Pokud jste však dlouho, měli byste zpřísnit stop loss a být připraveni na záchranu v okamžiku, kdy trh vykazuje známky obrácení.

protože když už celý svět koupil, kdo zbývá koupit?

nikdo.

a pokud už není kdo koupit, cesta nejmenšího odporu je dolů.

zde je citát Warrena Buffeta, který říká, že je nejlepší …

“ buďte chamtiví, když se ostatní bojí a bojí se, když jsou ostatní chamtiví.“

Nejčastější otázky

#1: Jak může malý obchodník jako já s omezeným kapitálem obchodu pestrou škálu trhů současně?

pravděpodobně budete chtít obchodovat s makléřem, který vám umožní obchodovat s nano partiemi(protože pravděpodobně budou také tvůrci trhu).

# 2: Hej Rayner, odkud jsou výsledky v bodě 12?

Toto je systematický trend následující systém, který jsem vyvinul.

závěr

moudrost sdílená Richardem Dennisem je stále stejně použitelná jako před desítkami let.

někteří z vás by mohli namítnout, že strategie Richarda Dennise už nefunguje.

No, přesné parametry, které použil k obchodování, už nemusí fungovat.

Ale principy Trend Po stále funguje a je v současné době používají některé z největších hedge fondů na světě (jako Winton Capital).

takže se nenechte chytit konkrétní taktikou, ale podívejte se na celkový obraz a pochopte pojmy, které za tím stojí.

teď je to na vás …

jaký je největší stánek s jídlem, který jste měli od Richarda Dennise?